国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关(gu特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么ān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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