公募基金一季报(bào)募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再(zài)度成为主动权益类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公(gōng)募(mù)基(jī)金一(yī)季报进入(rù)密集披露期，顶流基金经理调仓路径和投资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模超880亿元(yuán)，再度(dù)成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥(gē)”。一(yī)季度，张坤加仓中国(guó)海(hǎi)洋石油(yóu)、泸(lú)州(zhōu)老窖，减持香港交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿级(jí)基(jī)金经理刘(liú)彦春一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的(de)集团(tuán)，减(jiǎn)持(chí)中(zhōng)国中免、药(yào)明康德。另(lìng)一位(wèi)700亿(yì)级基金经理谢治宇则加(jiā)仓了晶晨(chén)股份、海康威视(shì)，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶(dǐng)流基金经理张(zhāng)坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精(jīng)选、易方达优质企业三年(nián)持(chí)有、易(yì)方达优质精(jīng)选混合（QDII）、易(yì)方达(dá)亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基金披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的(de)管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么p>

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)规模超(chāo)越葛兰，再度成为主(zhǔ)动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一季度(dù)末保持了高仓位运作，4只基金的(de)权益(yì)资产仓位(wèi)均超过了(le)92％。一季度张坤所持(chí)基金股票仓位基本稳定，对结构进行随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么了调整(zhěng)，增加了(le)消费等行业的配置，降低(dī)了(le)金(jīn)融等行业的配(pèi)置。

　　从基金收(shōu)益(yì)来看，张坤掌管(guǎn)的4只(zhǐ)基金在(zài)2023年(nián)一季度均实现了正收益，基金净(jìng)值增长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤(kūn)所管规模最大的基金——易方达蓝筹精选在一季度末的(de)基金规(guī)模为562.09亿(yì)元，报告期内基(jī)金份额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵州茅台(tái)、泸(lú)州老(lǎo)窖、腾(téng)讯控股、五(wǔ)粮(liáng)液、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港交易所(suǒ)、伊利股份(fèn)、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一(yī)季度易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国海洋(yáng)石(shí)油大幅加仓(cāng)，使其(qí)进入了易(yì)方达(dá)蓝筹精(jīng)选第十(shí)大(dà)重仓股。此外(wài)，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝(lán)筹精(jīng)选在一季度(dù)还(hái)减持了香港交易所、招商银(yín)行、美团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业模式出(chū)色、行业格(gé)局(jú)清晰、竞争力强(qiáng)的优质公(gōng)司。基(jī)本面(miàn)价值投(tóu)资很吸(xī)引人的一点是(shì)，投资者可以用很长一段时间(jiān)来充分观察公司的发(fā)展，等到它们用事实证明自(zì)己的成功(gōng)和巨(jù)大的(de)成(chéng)长潜力之后，再买入也不迟。基(jī)本面价值投资的优(yōu)势之(zhī)一在于(yú)可积累性。如(rú)果只是针对某一次投资，积累的重要性可(kě)能并不显著。但如(rú)果将投(tóu)资贯穿一生，并将长期复合回报作(zuò)为(wèi)终(zhōng)级目标(biāo)，可积累(lèi)性就是(shì)这(zhè)一(yī)目(mù)标的最重(zhòng)要(yào)保(bǎo)障，选择一(yī)条(tiáo)可积累的“很长(zhǎng)的坡”并在坡上“滚雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在顺周期行业(yè)中寻(xún)找(zhǎo)投资机会(huì)

　　一季度(dù)末，顶流(liú)基金经理刘彦春管理(lǐ)规模达751.63亿(yì)元(yuán)，报(bào)告期内所管(guǎn)基金净(jìng)值增长率(lǜ)在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)是(shì)刘彦(yàn)春管理的规(guī)模最大的基金，一季度末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长一季度A类和C类份额净(jìng)值增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长保(bǎo)持高(gāo)仓位运行，股票仓位94％。该(gāi)基金重(zhòng)仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液(yè)、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大(dà)集团、药(yào)明康德、山(shān)西汾酒(jiǔ)、美的集团。

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　　2023年一季(jì)度景顺长城新兴成长前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从持仓(cāng)变动情况(kuàng)来看，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成(chéng)长一季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台(tái)等股票，减持中国中(zhōng)免、药明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经济(jì)复苏、美国紧缩后通胀下(xià)行仍将是今年主要宏(hóng)观(guān)背景。经济运行正常化(huà)需要一个(gè)过程，特别是居民(mín)和(hé)中小企业(yè)，需要时(shí)间修复资产负债表、修复信心。随着(zhe)经济逐(zhú)步(bù)正常化，居民(mín)消费信心(xīn)回(huí)升、超(chāo)额储(chǔ)蓄(xù)下降是必然事(shì)件，消费今年大概率超预期回(huí)升。就近(jìn)期公布的社融和地产数据分析，二季度(dù)A股盈利(lì)增(zēng)速有望(wàng)进入(rù)上行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的(de)路(lù)上。除了继续关(guān)注整(zhěng)个经济体发(fā)展状(zhuàng)况之外，可以(yǐ)将目光更多放在微(wēi)观企业(yè)层面(miàn)。可以看到很(hěn)多公司(sī)在(zài)过去几年始终做正(zhèng)确的(de)事，经营(yíng)效率提升，逆境中变(biàn)得更加优秀(xiù)、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观数据，多看看(kàn)微观企业变化(huà)可以(yǐ)让(ràng)内心更(gèng)加平静。我们对(duì)全年(nián)股票(piào)市场有信心，未来将(jiāng)继续保持合同(tóng)约定较高仓位运(yùn)作，更多(duō)在顺周期(qī)行(xíng)业中寻找投资机会(huì)。”刘彦春进(jìn)一步(bù)指出(chū)。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关(guān)产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)规模达(dá)700.12亿(yì)元，所管4只基金在报告期内均(jūn)实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合(hé)润基金管理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度(dù)基金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢了(le)业(yè)绩比较基准收(shōu)益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季(jì)度末保持高仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位达92.47％，该(gāi)基金前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)为三(sān)安光电、海康(kāng)威视、海(hǎi)尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨股份、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况(kuàng)来看，一季度兴全合润加仓海康威视、晶(jīng)晨股份，使这两(liǎng)只股票进入(rù)前(qián)十大持仓。此外，一(yī)季(jì)度兴全合润(rùn)加仓三安光电，减持海尔智家、韵达(dá)股份、健友股(gǔ)份等(děng)股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一季报(bào)中指出，今(jīn)年一季度疫情对(duì)经(jīng)济的影响基本消除，整(zhěng)体经济逐步(bù)回到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策(cè)落实与全(quán)球范(fàn)围内的(de)通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内(nèi)需复苏加上预期改善推动资本市(shì)场(chǎng)风险偏好回升。虽然海外银行(xíng)出现了(le)阶段性危机，但各国政府较为迅速(sù)地(dì)采(cǎi)取了(le)对应措施，接(jiē)管相关银(yín)行，市场情(qíng)绪得(dé)到稳定。

　　“随着(zhe)各(gè)种风险因(yīn)素减(jiǎn)弱(ruò)，一(yī)季度A股板块分化(huà)更明显。随(suí)着chatGPT取得(dé)了突(tū)破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版块带(dài)动的(de)人工智能(néng)、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等(děng)板块涨幅较大(dà)，在GPT应用(yòng)端(duān)中游戏、影视等(děng)板(bǎn)块也实(shí)现较(jiào)大(dà)幅度(dù)上涨。该基金报(bào)告期内(nèi)对人工智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进行精选和布局。未来仍(réng)将坚(jiān)持挖掘公司长期(qī)成长价值，不(bù)断(duàn)寻找具有良(liáng)好投资性价比的优秀公(gōng)司。”谢(xiè)治宇表示(shì)。

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