就在全球为AI疯狂的时候(hòu)，百年欧洲金融(róng)巨头罗(luó)斯(sī)柴尔德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席(xí)投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司(sī)自2020年年底以来一直超配英(yīng)伟达，但是(shì)目前(qián)已经(jīng)部分(fēn)获利了结(jié)，现(xiàn)在所持头寸(cùn)“要远远小(xiǎo)得多(duō)”。

　　据了(le)解，这家总部位(wèi)于瑞士日内瓦(wǎ)的(de)资(zī)管机(jī)构(gòu)为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏(zòu)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显(xiǎn)示(shì)，这家老(lǎo)牌(pái)资管机(jī)构(gòu)在2015年(nián)英伟(wěi)达业(yè)绩第一爆(bào)发之际，就(jiù)增持(chí)了英伟达。当时的持仓股数一(yī)度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业(yè)绩大爆发，股(gǔ)价却一直不怎么(me)涨。这家资管机构(gòu)也不得不修正自己的错误(wù)，在英伟达股价的缓慢上涨中减持，终于(yú)在2018年一季度减(jiǎn)持到(dào)不足1万(wàn)股。不过这个时候(hòu)，英(yīng)伟达股价也从2015年(nián)4美元附近涨到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后(hòu)，虚(xū)拟货币的上(shàng)上下下，让(ràng)英伟达的(de)股价如做(zuò)过(guò)山车(chē)一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价也一度(dù)腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗(shì)乎每次都“踩准”节奏(zòu)进行增持(chí)和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增(zēng)持(chí)是在2022年第二季(jì)度，虽(suī)然英伟达股价此后仍然(rán)经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持(chí)，在2022年(nián)年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英(yīng)伟(wěi)达作为底层(céng)算力(lì)代(dài)表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的新(xīn)高(gāo)，总(zǒng)市值一度(dù)超过1万(wàn)亿美元，差(chà)点成为全球第(dì)9家市值超1万亿美(měi)元的上市(shì)企业(yè)。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的(de)，还有(yǒu)被誉为(wèi)“估值教父”的当代著名投(tóu)资(zī)估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道(dào)，达摩达兰自(zì)2017年以来(lái)一直在投资(zī)英伟达，如(rú)今(jīn)已经卖掉(diào)自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗了(le)该公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰(lán)5月(yuè)30日说(shuō)：“直到今天(tiān)早(zǎo)上英(yīng)伟(wěi)达还在我的投资组合里，最后把它剔(tī)除出投(tóu)资(zī)组(zǔ)合，因为我(wǒ)无法承受这样(yàng)的上涨，一周内(nèi)市值(zhí)就增加了3000亿(yì)美元，这是在(zài)挑战(zhàn)可持续价值(zhí)的绝(jué)对极限。”

　　达摩(mó)达兰估(gū)计，英(yīng)伟达目前在250亿美元的人工智(zhì)能芯片市场占有80％的(de)份额，最乐观的预测(cè)是，10年后该市场规模(mó)将达到(dào)3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟达未来的市场份(fèn)额达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值(zhí)也要比近期(qī)股价低(dī)20％，“我喜欢英伟达这家公司(sī)，但(dàn)如果作为一项投资(zī)的话，我(wǒ)怎么都得不(bù)出每(měi)股400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时(shí)间2023年5月30日持续(xù)出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股(gǔ)英伟达(dá)股权，减持均(jūn)价在400.254美元到417.79美元，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估(gū)值(zhí)太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人(rén)认为英伟达现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名(míng)分析师中，41名对(duì)英伟达(dá)给出(chū)买(mǎi)入评级，比去年10月给予这一评(píng)级的人(rén)数30人增加(jiā)约三分之一自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗。这些分析师对英伟达给(gěi)出的(de)股价中间值约(yuē)为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的(de)股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分(fēn)析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采(cǎi)访时表(biǎo)示(shì)，华尔街近日纷纷调(diào)高(gāo)英(yīng)伟达(dá)目(mù)标股价，是因为先(xiān)前估测的获(huò)利预期太(tài)低。目前投资(zī)人仍存在(zài)不同的(de)声(shēng)音，如方舟(zhōu)投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示(shì)，英伟(wěi)达(dá)估值(zhí)过(guò)高(gāo)，目前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔街预测(cè)最准确(què)的(de)分析师、美(měi)国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科技(jì)股和AI概(gài)念股的估值(zhí)过高，建议投资者(zhě)可(kě)以抛售美(měi)股了(le)。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念(niàn)处于(yú)“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储的加息周期或许(xǔ)还未结束(shù)。过去的泡沫形成(chéng)通(tōng)常是因(yīn)“宽松货币(bì)政策”而起，以加息(xī)结束。以史为鉴(jiàn)，他(tā)认为需(xū)要在标普(pǔ)500位于4200点时开始抛售。

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