国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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