公募基金一季报募集(jí)披露。张坤以(yǐ)超880亿元的管理规(guī)模(mó)，再度成为(wèi)主动权益类基(jī)金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进(jìn)入密集披露(lù)期，顶流基金经理(lǐ)调仓路径和(hé)投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理(lǐ)规模(mó)超(chāo)880亿元(yuán)，再度(dù)成为主动权益类(lèi)基金“公募(mù)一哥”。一季度，张坤加仓中国海(hǎi)洋石(shí)油、泸州老窖，减(jiǎn)持香(xiāng)港交(jiāo)易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级(jí)基金经理刘彦春(chūn)一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美(měi)的集团，减(jiǎn)持中国中免、药(yào)明康(kāng)德。另一位(wèi)700亿(yì)级基金经(jīng)理谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股份(fèn)、海康威视，减持海(hǎi)尔智家、韵达股(gǔ)份(fèn)。

　　张坤：在可积累(lèi)的长坡上“滚(gǔn)雪球(qiú)”

　　近日(rì)，顶(dǐng)流基(jī)金经理张(zhāng)坤掌舵的易(yì)方达蓝筹(chóu)精选、易方(fāng)达优质企(qǐ)业三年持有、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四(sì)只(zhǐ)基金披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一(yī)季度末，张坤的管理规模为889.42亿(yì)元，比(bǐ)2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张(zhāng)坤(kūn)的基金管理(lǐ)规模超(chāo)越葛兰，再度成为主动(dòng)权(quán)益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一(yī)季度末(mò)保持了高(gāo)仓位运作，4只基金(jīn)的权益资产仓位均超过(guò)了92％。一季(jì)度张坤所持基(jī)金股票(piào)仓位(wèi)基本稳(wěn)定，对结构进行了调整，增加了消费等行(xíng)业的配(pèi)置，降(jiàng)低了金融等行业(yè)的配置(zhì)。

　　从基(jī)金(jīn)收益(yì)来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正(zhèng)收益，基金净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模(mó)最(zuì)大的基金——易方达蓝筹精选在(zài)一季度末的基金规模(mó)为562.09亿元，报告期内(nèi)基(jī)金份额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同(tóng)期(qī)业绩(jì)比较基准(zhǔn)收(shōu)益(yì)率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹(chóu)精选前十大(dà)重仓股(gǔ)分别为：贵州茅台(tái)、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、腾讯控股、五(wǔ)粮液、洋河(hé)股份、招商银(yín)行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年一季度易方达(dá)蓝筹精(jīng)选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海(hǎi)洋石(shí)油大幅加仓，使(shǐ)其进(jìn)入了易(yì)方达蓝筹精选第十大重仓股(gǔ)。此外，张坤对(duì)重仓的(de)4只白(bái)酒股进(jìn)行(xíng)了不同的加(jiā)减仓操(cāo)作(zuò)：加仓泸州老窖(jiào)、贵州(zhōu)茅台、洋河(hé)股(gǔ)份，减持五粮(liáng)液(yè)。

　　从减持情况来(lái)看，易方达蓝筹精选在一季度还减持了香港交易所、招商(shāng)银行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一(yī)季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业模式出色(sè)、行业格局(jú)清晰、竞争力(lì)强(qiáng)的优(yōu)质公司。基本(běn)面(miàn)价值投资很吸引(yǐn)人的(de)一点是，投资者(zhě)可(kě)以用很长(zhǎng)一(yī)段时(shí)间(jiān)来充分观察公司的(de)发(fā)展，等到它们(men)用事实证明自己的成(chéng)功和巨(jù)大(dà)的成长潜力之后，再(zài)买入也不迟。基(jī)本面价(jià)值投(tóu)资的优(yōu)势之一(yī)在(zài)于(yú)可积累性。如果只是针对某一次投资，积(jī)累(lèi)的(de)重要性(xìng)可能并不显著。但(dàn)如果将投资贯穿一生，并将(jiāng)长期复合回报作(zuò)为终级目标(biāo)，可积累性就是这(zhè)一目标的最(zuì)重要保障(zhàng)，选(xuǎn)择一条可积累(lèi山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤)的(de)“很(hěn)长的坡”并在(zài)坡上(shàng)“滚雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期行(xíng)业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经(jīng)理刘彦春管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期内所(suǒ)管基金净值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴(xīng)成长是刘(liú)彦春管(guǎn)理(lǐ)的规模最(zuì)大的基金，一(yī)季(jì)度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩(jì)来看，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长一(yī)季(jì)度A类和C类份额净值增长(zhǎng)率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末(mò)，景(jǐng)顺长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台、泸州老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、古(gǔ)井贡(gòng)酒、海大(dà)集团(tuán)、药明(míng)康(kāng)德、山西(xī)汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成(chéng)长前十大(dà山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤)重仓股(gǔ)

　　从持仓变动情况来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的(de)集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台等股票(piào)，减持中国(guó)中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春(chūn)在基(jī)金一(yī)季报中(zhōng)指出，我国经济复苏(sū)、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍将是(shì)今(jīn)年(nián)主(zhǔ)要宏(hóng)观背景。经济运行(xíng)正常化(huà)需要一个过程，特别是居民和中小企业，需(xū)要时(shí)间修复资(zī)产负(fù)债表(biǎo)、修复(fù)信心(xīn)。随(suí)着经(jīng)济(jì)逐步正常(cháng)化，居民消费信心回升、超额储(chǔ)蓄下降(jiàng)是(shì)必(bì)然事(shì)件，消费今年大概率超预期回(huí)升。就(jiù)近期(qī)公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速有望(wàng)进入上行(xíng)周期。

　　“全球经济正在(zài)重(zhòng)回正(zhèng)轨的路上。除了继续关注整个经(jīng)济体发(fā)展状况之外，可(kě)以将目光更多放(fàng)在微观(guān)企业层(céng)面。可(kě)以看到很多公司在过去(qù)几年始(shǐ)终做正(zhèng)确的事，经(jīng)营效率提升，逆境中(zhōng)变(biàn)得(dé)更加优秀、更加强(qiáng)大。不必总是(shì)关注宏观数据，多(duō)看看(kàn)微观企(qǐ)业(yè)变化可以(yǐ)让内心更加平静(jìng)。我(wǒ)们对全年股票(piào)市场(chǎng)有信心(xīn)，未来将继(jì)续保持合同约定较高仓位运作，更多(duō)在顺周期行业中寻(xún)找投(tóu)资(zī)机会。”刘彦(yàn)春(chūn)进一步(bù)指出(chū)。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智(zhì)能相关产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇管(guǎn)理规模达(dá)700.12亿(yì)元，所(suǒ)管4只基金(jīn)在报告期内均(jūn)实现了正收益(yì)。

　　其(qí)中(zhōng)，兴(xīng)全合润(rùn)基(jī)金管理规模最大(dà)，为(wèi)281.3亿元，一季度基(jī)金份额(é)净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢(yíng)了业(yè)绩比(bǐ)较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末(mò)保持高(gāo)仓位运行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该(gāi)基(jī)金(jīn)前(qián)十大重仓股分别为(wèi)三安光电、海康威(wēi)视、海尔智家、澜起科技、韵达股份(fèn)、万(wàn)华(huá)化学、中际旭(xù)创、晶晨股份(fèn)、健(jiàn)友股(gǔ)份、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度(dù)兴全合润加仓海康威视(shì)、晶晨股(gǔ)份，使(shǐ)这两只股票进入前十(shí)大持仓。此外，一(yī)季度兴(xīng)全(quán)合润(rùn)加仓三安光(guāng)电，减持海尔智家(jiā)、韵(yùn)达股(gǔ)份、健友(yǒu)股份等(děng)股票(piào)。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润一季报中(zhōng)指出(chū)，今年一季度(dù)疫情对经济(jì)的影响(xiǎng)基本消除，整体经济逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策落实(shí)与全(quán)球范围内的(de)通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需复苏加上(shàng)预期(qī)改善推(tuī)动(dòng)资本市场风险偏好回升。虽然海外银行出现(xiàn)了阶段性危机(jī)，但各国政府较(jiào)为迅(xùn)速地采取了对应措施，接(jiē)管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱(ruò)，一季度A股板块分化更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块(kuài)带动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较(jiào)大幅度(dù)上涨。该(gāi)基金报(bào)告期内对(duì)人工智能(néng)相关产(chǎn)业链进(jìn)行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长期竞(jìng)争力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件公司(sī)进行精选和布局(jú)。未来仍将坚持挖掘(jué)公司长期成(chéng)长价值，不(bù)断寻(xún)找具(jù)有良(liáng)好投资性价比的(de)优秀公司(sī)。”谢(xiè)治宇表示。

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