国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dì很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短ng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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