就在全球(qiú)为AI疯狂的时候，百(bǎi)年欧洲金融巨头(tóu)罗斯(sī)柴尔德家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公(gōng)司自2020年年底以来一直超配英(yīng)伟(wěi)达，但是目(mù)前已经部分(fēn)获利了(le)结，现在所持头寸“要(yào)远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的(de)资管机构为拥有200多(duō)年历史的(de)欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目(mù)前管理资产规(guī)模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期(qī)间(jiān)“踩准”节(jié)奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示(shì)，这家老牌资(zī)管机构(gòu)在(zài)2015年英伟达业绩(jì)第(dì)一(yī)爆发之(zhī)际，就增持了英(yīng)伟达。当时(shí)的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩大爆发，股价(jià)却一(yī)直不怎么涨。这(zhè)家(jiā)资管机构也(yě)不得不修正自己的错误，在(zài)英伟达股价的缓慢上涨中减持(chí)，终于(yú)在2018年(nián)一季度减持到(dào)不足1万股。不过(guò)这个时(shí)候，英伟达股价(jià)也(yě)从2015年4美(měi)元附近(jìn)涨到了(le)60美元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的上上下下，让英伟达的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价也一度(dù)腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准(zhǔn)”节(jié)奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达(dá)股价此(cǐ)后仍然经历了(le)三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持(chí)，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念(niàn)大爆(bào)发，英伟达作(zuò)为底层(céng)算力代表，股(gǔ)价一度(dù)涨超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元的新高(gāo)，总市(shì)值一度超过1万亿美元(yuán)，差(chà)点成为全球(qiú)第9家(jiā)市值超1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位(wèi)套(tào)现(xiàn)的，还有被(bèi)誉为“估值教父”的当(dāng)代著名(míng)投(tóu)资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴(bā)伦(lún)周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资(zī)英(yīng)伟达，如今(jīn)已经卖掉了该公司(sī)的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直到今天早上英(yīng)伟(wěi)达(dá)还在我的(de)投资组合里(lǐ)，最后把它剔除出投资组合(hé)，因为我无法承(chéng)受这样的(de)上(shàng)涨，一周内市值就(jiù)增加了(le)3000亿美(měi)元(yuán)，这是(shì)在挑战可持(chí)续价值的(de)绝(jué)对极限。”

　　达摩(mó)达(dá)兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元的人工智能芯(xīn)片市场占(zhàn)有80％的份额，最乐观的(de)预测(cè)是(shì)，10年后(hòu)该市场规(guī)模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟(wěi)达未来的市场(chǎng)份额达(dá)到100％，达摩达兰得(dé)出的估值(zhí)也要比近期股(gǔ)价低20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司，但如果作为一(yī)项投资的话，我怎么都得不出每(měi)股400多(duō)美元的估(gū)值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价(jià)在400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元，一共(gòng)套(tào)现约249万(wàn)美元(yuán)。

　　华尔街(jiē)吵翻了(le)

　　有人(rén)觉得AI估值(zhí)太高，减持了仓位，也(yě)有人认为英伟达(dá)现阶段股价仍偏(piān)低(dī)。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师(shī)中，41名对英伟达给出买入评(píng)级，比(bǐ)去年10月给予这一评级的人数30人增加约三分之(zhī)一。这些分析师对英(yīng)伟达给出的股价(jià)中(zhōng)间值(zhí)约为(wèi) 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟(wěi)达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研(yán)究公(gōng)司伯恩斯坦(tǎn)的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受(shòu) CNBC 采(cǎi)访时表示(shì)，华尔街近(jìn)日(rì)纷纷纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗(fēn)调高英伟达目标股价，是因为先前估(gū)测的获利预期太低。目前投资人仍存(cún)在(zài)不同的声音，如(rú)方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔街预测最准确的分析师、美国银(yín)行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技股和(hé)AI概念股的估值过(guò)高，建议(yì)投资者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿期的(de)泡沫”，而美联储的加息周期(qī)或许还未结束。过去的泡(pào)沫(mò)形成通(tōng)常是(shì)因“宽(kuān纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗)松(sōng)货币政策”而起，以加息(xī)结束。以史为鉴(jiàn)，他(tā)认为需(xū)要在标(biāo)普(pǔ)500位(wèi)于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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