国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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