国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新10克是几两(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看(10克是几两kàn)。

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