近期市(shì)场风向变动，北向资金调(diào)仓换(huàn)股，外资基金也(yě)纷纷(fēn)行动。记者(zhě)梳理发现，欧洲巨(jù)头(tóu)施罗(luó)德旗下三只科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容旗(qí)舰基金同时(shí)大手笔加仓(cāng)“宁(níng)王”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽较高点仍(réng)有距离，但(dàn)部(bù)分资金开始行动。透露什(shén)么信(xìn)号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大基(jī)金同时(shí)行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国际精(jīng)选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模(mó)43.96亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十(shí)大重仓股为中国(guó)平安、招商(shāng)银行、紫(zǐ)金矿业、宁德(dé)时(shí)代、贵州(zhōu)茅台、万华(huá)化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无(wú)独有偶，施(shī)罗德旗(qí)舰基金(jīn)“施罗德(dé)国际(jì)精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积(jī)电、腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里(lǐ)巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交所、银河(hé)娱(yú)乐(lè)、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基(jī)金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗舰基金也(yě)加仓宁德(dé)时代80％。“施罗德(dé)国际精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、美团、宁(níng)德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅(máo)台、深圳(zhèn)国际(jì)。4月，基金减持腾讯控股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链

　　同(tóng)一家机构旗下三大旗舰基金(jīn)同(tóng)时加仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三只基(jī)金中，施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基(jī)金大中华和施罗德国(guó)际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材料中并未(wèi)解释(shì)为何基金在4月(yuè)大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能(néng)源车(chē)产业链的看重是一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看(kàn)，关注三(sān)大(dà)主题。一(yī)是(shì)电(diàn)动车(chē)供应链(liàn)；二是技术自(zì)主可控；三是医疗健康基(jī)础(chǔ)设施(shī)。

　　为(wèi)何看(kàn)好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候(hòu)变化的影响日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国的脱碳行动变得越来(lái)越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行动的一个(gè)方面(miàn)。中国在这(zhè)方面为(wèi)投资者提供了(le)重要的机会。中国在电动(dòng)汽车价(jià)值链的供(gōng)应方面是全球的(de)领导者(zhě)，同时中国对成品车辆的需求方面也占据重要地位。可能很多(duō)人不知(zhī)道的是，全(quán)球2022年销(xiāo)售(shòu)的(de)所有电动汽车中(zhōng)，57％是在(zài)中国(guó)销售的(de)。

　　整车制造(zào)之外，中国也是全球电动车基础设(shè)施(shī)最(zuì)完善的国家之一。以充电桩为(wèi)例，中国(guó)平均一个公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西(xī)是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有(yǒu)许多公司正在在各(gè)自的领(lǐng)域中(zhōng)建(jiàn)立(lì)主导地位，以某智能组件为例，它是电动汽车中用于电池和(hé)电机温控的关键组件的生产商。该(gāi)公司在空(kōng)调阀行业全球市场占(zhàn)有约60％的(de)份额，并在电(diàn)动汽(qì)车阀门行业(yè)拥(yōng)有超过90％的市场份(fèn)额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家以及福(fú)特、宝马(mǎ)等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内(nèi)继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是(shì)可预(yù)见(jiàn)的。

　　事(shì)实上(shàng)，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联(lián)神州A股(gǔ)基金也在(zài)3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅(máo)台、中(zhōng)信(xìn)证券、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免、东方财富、美(měi)的集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安(ān)井食品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最大的就是宁德(dé)时代(dài)，加(jiā)仓(cāng)幅度(dù)高达(dá)22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中免(miǎn)加仓21.10％，基(jī)金加仓贵(guì)州茅台15.05％。对前十大重仓股(gǔ)中(zhōng)其(qí)余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业协(xié)会）近日(rì)发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月(yuè)，我国动力电池(chí)产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度方面，今年(nián)4月，尽管我国新能源汽车市场共(gòng)计(jì)36家(jiā)动力(lì)电池企业实现(xiàn)装车配(pèi)套(tào)，较去(qù)年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电(diàn)池(chí)企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧较(jiào)高(gāo)。

　　企业排名来看，根据中国(guó)汽车动力电(diàn)池产业创新联盟(méng)数据显示，今年(nián)4月，宁(níng)德时代以(yǐ)40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动(dòng)力电池行业的龙头企业(yè)，宁(níng)德(dé)时(shí)代于2023年一季度(dù)实现营业(yè)收入890.38亿元(yuán)，同比增长82科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容.91％；实现(xiàn)净利润(rùn)98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季利润增(zēng)速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基(jī)于优异的(de)业(yè)绩，来自(zì)Wind的数(shù)据显示(shì)，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资金(jīn)净流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北(běi)向净流入榜首。北向资金(jīn)净流(liú)入较多(duō)的其它个股还包(bāo)括宁德(dé)时代、工业富(fù)联、贵(guì)州茅(máo)台、工商(shāng)银行、北方华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中(zhōng)国石化(huà)。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包(bāo)括格(gé)力电(diàn)器、中(zhōng)国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大(dà)讯(xùn)飞、隆(lóng)基(jī)绿能、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好(hǎo)的“宁(níng)王”的(de)外(wài)资还包(bāo)括“柏基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及(jí)为何(hé)持(chí)有宁德(dé)时代时，写道：宁德时代所处的位(wèi)置是令(lìng)人羡慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地(dì)选(xuǎn)择聚焦(jiāo)磷酸铁(tiě)锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池(chí)因为安全性、生命(mìng)周期和不含钴(gǔ)等特征(zhēng)而受到欢迎；动力(lì)电池的企业发展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领(lǐng)导者也非(fēi)常(cháng)有(yǒu)远(yuǎn)见。

　　柏基同时也(yě)解(jiě)释了：他们如何通(tōng)过(guò) “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也(yě)表示，如同所有的投(tóu)资者(zhě)，他们的判(pàn)断也(yě)可能(néng)是错的。例如，若(ruò)未(wèi)来新的电(diàn)池技术出(chū)现，宁德时代的(de)竞争优势不复。随着电池成(chéng)本下(xià)降，宁德时代若不能(néng)保持(chí)利润率(lǜ)。宁德时(shí)代和电(diàn)动车厂(chǎng)商的关系若不(bù)能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非所有的(de)外(wài)资都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中(zhōng)国(guó)基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减(jiǎn)仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有(yǒu)的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱(ài)尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或者食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人(rén)民(mín)币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓(cāng)股为贵(guì)州茅(máo)台、金山(shān)软件、中(zhōng)国平安(ān)、招(zhāo)商银行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月(yuè)基金加(jiā)仓幅度最大的为泸(lú)州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美(měi)元。截(jié)至2023年(nián) 3月底，基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾(téng)讯控股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招(zhāo)商银(yín)行、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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