金融界5月15日(rì)消(xiāo)息(xī) 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生(shēng)升(shēng)级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发布一(yī)则重(zhòng)磅消(xiāo)息(xī)，再次点燃(rán)了(le)“中(zhōng)特估(gū)”概念股的情绪(xù)。

　　据上(shàng)证报表示，由上(shàng)海证券(quàn)交易所主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办的“沪(hù)市金融业(yè)专题座谈会(huì)”将在(zài)本周三召开。此次会(huì)议讨论的重要(yào)内容为“在服务中国式(shì)现代(dài)化中促进金融业(yè)估值提升(shēng)和(大学老师最怕什么部门举报hé)高质量发展”。参会机(jī)构包(bāo)括银行、保险、基金(jīn)和券商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特(tè)估(gū)”概念的升级版(bǎn)本(běn)，资(zī)金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值(zhí)的中(zhōng)国人寿(shòu)一(yī)度(dù)冲击(jī)涨(zhǎng)停板(bǎn)，收(shōu)盘(pán)报(bào)42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行午后集体(tǐ)翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发威下，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深成(chéng)指和(hé)创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收(shōu)盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间(jiān)看法并不相同 中信(xìn)证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走势(shì)，机构之间的看法并不相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部(bù)分(fēn)高分红国企标的近期显著盘整是对短期交易(yì)扩散过快过多(duō)，股(gǔ)息(xī)支付能(néng)力相对较弱(ruò)板块（如部(bù)分(fēn)金融）做(zuò)出的正常反(fǎn)应，而并非意味着整体高(gāo)分红国企投(tóu)资主题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高，未(wèi)来随着经济的逐(zhú)步复苏(sū)，“中特(tè)估”主题(tí)行情(qíng)或(huò)仍具有较强(qiáng)的(de)持续性。从估值和(hé)交易拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中信证券则(zé)看(kàn)法相对偏(piān)空。中信证券研报表示(shì)，AI主题和“中特(tè)估”主(zhǔ)题在4月(yuè)中旬以来先后(hòu)步入(rù)了热度很高、波动很大但是区(qū)间回报不(bù)明显的(de)阶段，表现出典型的板块内部博弈和消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公(gōng)募基金新(xīn)发继(jì)续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见(jiàn)好(hǎo)转。配置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿(yì)元，是继去(qù)年(nián)10月以来首次单月净流出，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流入75.8亿(yì)元，但较(jiào)前3个(gè)月的平均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续增量机构资金的(de)情况下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经(jīng)济全面系(xì)统性恢复是渐(jiàn)进(jìn)和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要(yào)时间和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过(guò)高的经济(jì)预期下修过程中的阶(jiē)段(duàn)性产物，过度(dù)博弈降低(dī)了(le)市(shì)场定价的有效(xiào)性，但也提(tí)高了业绩驱动策略(lüè)的(de)潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业(yè)绩驱动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金经理：中(zhōng)特估(gū)我(wǒ)一(yī)股也不(bù)想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方(fāng)更加激进(jìn)。据券商中国报(bào)道，有基金经理直言，中特估龙头(tóu)在连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配(pèi)置的(de)吸引力，尽管(guǎn)从估(gū)值的角(jiǎo)度而言许多市场参与(yǔ)者(zhě)可以给(gěi)出许多个(gè)继续买入中(zhōng)特估的理由，但当一只中(zhōng)特估龙(lóng)头股在两三个交易日(rì)内涨(zhǎng)幅就达(dá)20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市(shì)场交易(yì)的直观判断，这(zhè)代表着(zhe)资(zī)金(jīn)参与方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风(fēng)险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发(fā)售

　　不过(guò)在资金(jīn)面(miàn)，“中特估”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短(duǎn)7个交易大学老师最怕什么部门举报日，5月13日华泰(tài)柏瑞(ruì)中证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公(gōng)告(gào)称，该基金累计(jì)有(yǒu)效认购申请份额(é)总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此外3只中证国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东(dōng)回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募规模上限均为(wèi)20亿元人(rén)民(mín)币。

　　事实上(shàng)，不止新发(fā)基金，今(jīn)年(nián)以来，场(chǎng)内多只(zhǐ)“中(zhōng)字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国(guó)企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企(qǐ)共(gòng)赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国(guó)国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金净流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规模增幅(fú)更是(shì)高达24.75倍，成(chéng)为(wèi)今年(nián)全市场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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