近期(qī)市场风向(xiàng)变动(dòng)，北向(xiàng)资金调(diào)仓换股，外资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头(tóu)施(shī)罗德旗下(xià)三只(zhǐ)旗(qí)舰基金同(tóng)时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震(zhèn)荡上行，虽较高(gāo)点仍有距离，但(dàn)部分(fēn)资金开始(shǐ)行动。透露什么信号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时行动

　　施(shī)罗德旗下(xià)“施罗(luó)德(dé)国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为中国平安、招商银行(xíng)、紫金矿业(yè)、宁德(dé)时代、贵州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒(máng)果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德(dé)旗(qí)舰基金“施(shī)罗德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基金大(dà)中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银(yín)河(hé)娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德(dé)旗下另(lìng)一只旗舰基(jī)金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能(néng)、蒙牛乳业(yè)、银河娱(yú)乐(lè)、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台(tái)、深圳(zhèn)国际。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国(guó)新能源车产业链

　　同一(yī)家机构旗下三(sān)大(dà)旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事(shì)？

　　资(zī)料(liào)显示，这三只基金中(zhōng)，施罗德国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际(jì)精选基金大中华和施(shī)罗(luó)德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料(liào)中(zhōng)并未解释为何基金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德时(shí)代(dài)。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能(néng)源(yuán)车产业链的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日(rì)志中解释道：长期(qī)来看，关注三(sān)大主题。一是(shì)电动车供应链；二是(shì)技术自主(zhǔ)可控；三(sān)是医疗健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动(dòng)车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变(biàn)化的影响日益显现，全(quán)球各国的脱碳行动变得(dé)越来越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方面。中国在(zài)这方面为投(tóu)资者提供(gōng)了(le)重要(yào)的机会。中(zhōng)国(guó)在电动汽车价值链的供应方面是全球的领(lǐng)导(dǎo)者，同时中(zhōng)国对成(chéng)品车辆(liàng)的需求方(fāng)面(miàn)也占据(jù)重要地位。可能很多人不知(zhī)道的(de)是，全球2022年销(xiāo)售(shòu)的所有电动汽(qì)车中(zhōng)，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是(shì)全球电动车基础设施(shī)最完(wán)善的(de)国(guó)家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充(chōng)电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是(shì)16、美(měi)国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车(chē)供应(yīng)链中，有许多公司正在在各自(zì)的领(lǐng)域中建立主导(dǎo)地位，以某智能(néng)组件为例，它是电(diàn)动汽车中用于电(diàn)池和电机温控的关键(jiàn)组件的生(shēng)产商。该公司在空调阀(fá)行业全球市场占(zhàn)有(yǒu)约60％的份额，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥有超(chāo)过90％的市场(chǎng)份额。客户包括特(tè)斯拉等(děng)全球电动汽车专家以(yǐ)及福特(tè)、宝马等原始(shǐ)设备(bèi)制造(zào)商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车(chē)在全球范围内继(jì)续占据(jù)市(shì)场份(fèn)额——在法规的支持(chí)下，该公司(sī)的增(zēng)长潜力(lì)是可预见的(de)。

　　事实上，施罗德(dé)也(yě)并非孤例(lì)。

　　另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安联投(tóu)资旗舰基金(jīn)安(ān)联神州(zhōu)A股(gǔ)基金也(yě)在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代(dài)。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿(yì)美元，截(jié)至(zhì)3月底(dǐ)，基金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅(máo)台、中(zhōng)信证(zhèng)券、宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)国中免、东方(fāng)财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对(duì)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓(cāng)幅度最(zuì)大的就是宁(níng)德(dé)时代，加仓(cāng)幅(fú)度(dù)高达22.17％。此外，基(jī)金对中国(guó)中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余(yú)公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业(yè)协会(huì)）近日(rì)发布的数据(jù)显示(shì)，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她p>

　　动力电(diàn)池行业集(jí)中度(dù)方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能(néng)源汽(qì)车(chē)市场共(gòng)计36家动力电池企业实现装车配套(tào)，较去年同期增(zēng)加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业(yè)动(dòng)力电(diàn)池装车量分(fēn)别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来(lái)看，根据中国汽车(chē)动(dòng)力电池产业创新(xīn)联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的占比持(chí)续领跑(pǎo)，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿(yì)纬(wěi)锂能、国轩(xuān)高科分别(bié)以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源(yuán)、蜂巢(cháo)能源、孚(fú)能科(kē)技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德(dé)时(shí)代于2023年(nián)一(yī)季度(dù)实现营(yíng)业(yè)收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同(tóng)比增长557.97％，单季利润(rùn)增速创历史新(xīn)高。

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)调仓换股(gǔ)，“宁王”重受(shòu)青睐(lài)

　　或许是基于优异的(de)业绩，来自Wind的数据显(xiǎn)示(shì)，截(jié)至(zhì)5月(yuè)14日，最近7天北向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入榜首。北向资金净流入较多的(de)其它个股(gǔ)还(hái)包括宁德时代、工业富联、贵州茅台、工商银(yín)行、北方(fāng)华(huá)创、兴业(yè)银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建设(shè)银行、比亚(yà)迪、中国(guó)石(shí)化。北向资(zī)金净(jìng)流(liú)出较多的个(gè)股包括格力电器(qì)、中(zhōng)国建筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资(zī)还(hái)包括“柏基”。超(chāo)长(zhǎng)线投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时(shí)代(dài)。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时(shí)代时(shí)，写道(dào)：宁德(dé)时代所处(chù)的(de)位(wèi)置是(shì)令(lìng)人羡慕的。它(tā)背后有两大增(zēng)长机(jī)遇一是电动(dòng)车二(èr)是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择(zé)聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这(zhè)方面它的市(shì)场份额是(shì)领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池(chí)因为安全(quán)性、生命(mìng)周期(qī)和不含钴(gǔ)等特(tè)征而受到欢迎；动力(lì)电池(chí)的企业发展(zhǎn)与政府的(de)脱碳计(jì)划是一致(zhì)的。CATL的领导(dǎo)者(zhě)也非(fēi)常(cháng)有(yǒu)远见。

　　柏(bǎi)基同(tóng)时也解释了：他们(men)如(rú)何通过 “柏基(jī)十问”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基(jī)也表示，如同所有的投(tóu)资者(zhě)，他(tā)们的判断也可能是错的。例(lì)如，若未来(lái)新的电池技术(shù)出现，宁德时代(dài)的(de)竞争优势不复(fù)。随着电(diàn)池成本(běn)下降(jiàng)，宁德时代若(ruò)不(bù)能保持利润(rùn)率。宁德时(shí)代和电动车厂商的关系(xì)若不能维(wéi)系。这(zhè)些因素都会影响(xiǎng)柏基(jī)对于宁德时代的判断(duàn)。

　　但(dàn)并(bìng)非(fēi)所有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨(jù)头安本投资(zī)旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微(wēi)微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)持(chí)有的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔(ěr)眼(yǎn)科、华测检测、招(zhāo)商银(yín)行、美的集团(tuán)、广联(lián)达、宁波(bō)银(yín)行(xíng)。

　　摩根大(dà)通(tōng)加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德(dé)时(shí)姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她代之(zhī)外，互联网或者食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根(gēn)基(jī)金(jīn)-中(zhōng)国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿元人民币(bì)，截至2023年(nián)一季度末，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安(ān)、招商银(yín)行、万(wàn)华(huá)化(huà)学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅(fú)度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银(yín)（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、贵(guì)州茅台、网易、阿里(lǐ)巴(bā)巴、中国平安、招(zhāo)商银行、石药集团、AIA、平(píng)安(ān)银行、美团(tuán)。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴(bā)11.66％。

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