国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KO苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗NG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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