就在(zài)全球(qiú)为AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲(zhōu)金融巨头罗(luó)斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资管机(jī)构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投(tóu)资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以(yǐ)来(lái)一直超配英伟(wěi)达，但是目前已经部(bù)分(fēn)获利了结，现在(zài)所持头寸“要远远(yuǎn)小(xiǎo)得多(duō)”。

　　据了解，这家总(zǒng)部(bù)位于(yú)瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历(lì)史的(de)欧洲老(lǎo)牌(pái)金(jīn)融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前(qián)管理资产规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资管(guǎn)机(jī)构(gòu)在(zài)2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持了(le)英伟达。当时的持仓股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩大爆发(fā)，股价(jià)却一(yī)直不怎(zěn)么涨。这(zhè)家资(zī)管机(jī)构(gòu)也不(bù)得不修正自己的错误，在英伟达股价(jià)的缓慢上涨(zhǎng)中减(jiǎn)持，终于在2018年一季度减持到不足(zú)1万股。不过这个时候，英伟达股价(jià)也(yě)从2015年4美(měi)元附近涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货(huò)币的上上下下，让英伟达(dá)的股价(jià)如做(zuò)过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的(de)股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都(dōu)“踩(cǎi)准(zhǔn)”节(jié)奏进行(xíng)增(zēng)持和减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增(zēng)持是在2022年第二季度，虽(suī)然英伟达股价此(cǐ)后(hòu)仍然(rán)经历了三(sān)波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在(zài)2022年年(nián)底，增持超过(guò)20万(wàn)股。

　　今年(nián)以来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达(dá)作为(wèi)底层(céng)算力代表，股(gǔ)价一(yī)度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为(wèi)全球第9家市值超1万亿美元的上市企(qǐ)业(yè)。

　　“估值教(jiào)父”清仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套现(xiàn)的，还有(yǒu)被誉为“估值教父”的当代著名投资(zī)估值专家阿斯(sī)沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一直(zhí)在投资英伟达，如今(jīn)已经卖掉(diào)了(le)该公司的(de)股票明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上(shàng)英(yīng)伟(wěi)达还在我的投资组(zǔ)合里，最后把(bǎ)它剔除(chú)出投资组合，因为我无法承受这样的上涨(zhǎng)，一(yī)周(zhōu)内(nèi)市值就增加(jiā)了(le)3000亿美元(yuán)，这是在挑(tiāo)战(zhàn)可持续价值的(de)绝对极限(xiàn)。”

　　达摩(mó)达兰估计，英伟达目前在250亿(yì)美元的人工智(zhì)能芯片市场占有80％的份额(é)，最乐观(guān)的预测是，10年后该(gāi)市场规模将达到(dào)3500亿美元。即使假设英伟达未来的市场(chǎng)份额达到100％，达摩达(dá)兰(lán)得出的估值(zhí)也要比近期股(gǔ)价(jià)低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达(dá)这家公司(sī)，但(dàn)如果(guǒ)作为(wèi)一项投(tóu)资(zī)的话，我(wǒ)怎么都得不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美(měi)国时间2023年5月30日(rì)持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟(wěi)达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美(měi)元到(dào)417.79美元，一共(gòng)套(tào)现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减持了仓位(wèi)，也有(yǒu)人(rén)认为英伟达现(xiàn)阶段(duàn)股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给(gěi)出(chū)买入评级，比去年(nián)10月(yuè)给予这一评级的人数30人增(zēng)加约三分之一。这些分(fēn)析(xī)师对英伟(wěi)达给出的股价中间(jiān)值(zhí)约为 450 美元。截至发稿，英伟(wěi)达的股价(jià)报收393.27美(měi)元(yuán)。

　　纽(niǔ)约(yuē)投资研究公司伯恩(ēn)斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔街近日(rì)纷纷(fēn)调高英伟(wěi)达目标(biāo)股价，是因为先前估测的获(huò)利预(yù)期太低(dī)。目前投资(zī)人(rén)仍存在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值(zhí)过高，目前已进(jìn)入泡(pào)沫阶(jiē)段。

　　去年以来(lái)华尔街(jiē)预测最准确的分析师、美国(guó)银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在(zài)报(bào)告中表示(shì)，科技股和(hé)AI概念(niàn)股的估(gū)值过高，建议投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处(chù)于“婴儿期的泡(pào)沫”，而美联储的加息周(zhōu)期或(huò)许还未结束。过(guò)去的泡沫(mò)形成通常是因“宽松货币政策”而(ér)起，以加(jiā)息结束(shù)。以史为鉴，他认(rèn)为需要在标(biāo)普500位于4200点时开始抛售。

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