国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明(míng你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名)显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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