金融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特估(gū)”的衍生升级(jí)版本——“金(jīn)特(tè)估”来了！

　　午后上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点(diǎn)燃(rán)了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海(hǎi)证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座(zuò)谈(tán)会(huì)”将(jiāng)在本周三召开。此次会议讨论(lùn)的重(zhòng)要(yào)内容为(wèi)“在服务中(zhōng)国(guó)式现代化中促进金融业估值提(tí)升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金和券(quàn)商人士。

　　消(xiāo)息发(fā)布(bù)后(hòu)，市场纷纷认(rèn)为(wèi)这是“中特估”概念的升级版(bǎn)本，资金疯(fēng)抢金融股，大金融(róng)板块(kuài)开启加(jiā)速键，券商、保险、银行股等(děng)都有出色(sè)表现。

　　券(quàn)商方面，光大(dà)证券(quàn)触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿(yì)级市值的中(zhōng)国人(rén)寿一度冲击(jī)涨停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股(gǔ)，大(dà)涨超(chāo)过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股(gǔ)方面，国有四大(dà)行(xíng)午后集体(tǐ)翻红，邮储银(yín)行(xíng)升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块(kuài)的集(jí)体发威下，上证综指(zhǐ)午后迅速翻(fān)红，深成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终(zhōng)收(shōu)盘(pán)，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相(xiāng)同 中信证券：主题交易顶峰(fēng)已过(guò)

　　对于中(zhōng)特估的后续走势，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策略(lüè)指出，部分高分(fēn)红国企标的近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较(jiào)弱板块（如(rú)部分金融）做出的正常反应，而并非意味(wèi)着整体(tǐ)高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的(de)安(ān)全边际和性价比仍相对(duì)较高，未来随着经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中特估(gū)”主题行(xíng)情或仍具(jù)有较强的持续性。从估值和交易拥挤(jǐ)度来(lái)看，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信安全(quán)边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证(zhèng)券则看法相对偏(piān)空。中(zhōng)信证券挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信研报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后步入了热(rè)度很高、波动很大(dà)但是区间(jiān)回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的(de)板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续(xù)低(dī)迷，4月新发规(guī)模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截至12日新(xīn)发规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日(rì)恢复(fù)净流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个月的平均水平仍有较大(dà)差距(jù)。在(zài)缺乏持续增(zēng)量机构(gòu)资金(jīn)的情况下，A股(gǔ)存量(liàng)博(bó)弈特征已演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐次的(de)过程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需(xū)要时间和耐心，主题交易是过高(gāo)的经济预(yù)期下修过程中的阶(jiē)段性(xìng)产物，过度博弈降低了(le)市(shì)场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱(qū)动策略(lüè)的(de)潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回(huí)低(dī)位业(yè)绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股(gǔ)也(yě)不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方更加(jiā)激进。据券商中国报道，有(yǒu)基金(jīn)经理(lǐ)直言，中特估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后已出现短期(qī)泡(pào)沫化(huà)，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多中特(tè)估的龙(lóng)头股在当前位置对他而(ér)言(yán)没有配置的吸引力(lì)，尽管从估值的角度(dù)而言(yán)许多市场参与(yǔ)者(zhě)可以(yǐ)给出许多(duō)个(gè)继续买入中特(tè)估(gū)的(de)理由(yóu)，但(dàn)当一(yī)只(zhǐ)中特估龙头股在(zài)两三个交易(yì)日内涨(zhǎng)幅(fú)就(jiù)达20%甚至30%，意味着资(zī)金已(yǐ)迫(pò)不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票市(shì)场交易的直观判断，这代(dài)表着资(zī)金参与方的短期(qī)泡沫(mò)化(huà)，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特(tè)估(gū)”有好(hǎo)消息传(chuán)来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认购申(shēn)请份额总额(é)超过(guò)20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将启动(dòng)比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国(guó)新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇添(tiān)富(fù)中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募规模(mó)上限均为20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不(bù)止(zhǐ)新发(fā)基金，今(jīn)年以来(lái)，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持(chí)续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资(zī)金净流入超过12亿(yì)元，规(guī)模(mó)增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也(yě)逼近10亿元(yuán)，规模增(zēng)幅更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为今年全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。

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