国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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