国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗外子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看(kà吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗n)。

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