公(gōng)募(mù)基金一季报(bào)募(mù)集披露。张坤以超880亿元的(de)管理规模，再度成(chéng)为(wèi)主动权益(yì)类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一季报(bào)进入密集披露(lù)期，顶流基金经理调仓路(lù)径(jìng)和投(tóu)资思路也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤(kūn)的管理(lǐ)规(guī)模超(chāo)880亿元，再度(dù)成为主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公(gōng)募一哥”。一季度，张(zhāng)坤加仓中国(guó)海洋石(shí)油、泸州老窖，减持香港(gǎng)交易(yì)所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减持中国中免(miǎn)、药明康德(dé)。另一位700亿级基金(jīn)经理(lǐ)谢治宇则(zé)加仓了晶晨股份、海康(kāng)威视，减持海尔智家(jiā)、韵达股(gǔ)份。

　　张坤(kūn)：在(zài)可(kě)积(jī)累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤掌(zhǎng)舵(duò)的易(yì)方达蓝筹(chóu)精选、易(yì)方达优质企业三年持(chí)有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选股票（QDII）四只基金披露了2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管理规模(mó)为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤(kūn)的基金管(guǎn)理规模超越(yuè)葛兰，再度(dù)成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码度末保持了高(gāo)仓位运作，4只基金的(de)权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金股票仓位基(jī)本(běn)稳定(dìng)，对(duì)结构进行了调整，增加了(le)消费等行业(yè)的配置，降低了金融等行(xíng)业的配置(zhì)。

　　从基(jī)金收益来(lái)看(kàn)，张坤掌(zhǎng)管的4只基(jī)金在2023年一(yī)季度均实现了正收益，基金净值增(zēng)长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规(guī)模(mó)最大的基金(jīn)——易方(fāng)达(dá)蓝筹精(jīng)选在一季(jì)度末(mò)的基金规模为562.09亿元，报(bào)告期内基金份额净值增长率为1.03％，同(tóng)期业绩(jì)比较基准收益率(lǜ)为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前(qián)十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商(shāng)银(yín)行、香港(gǎng)交易(yì)所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大(dà)重仓股

　　一季度，张坤对中国(guó)海洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进入(rù)了易方达蓝(lán)筹(chóu)精选第十大重(zhòng)仓股(gǔ)。此外(wài)，张坤对重仓的4只(zhǐ)白酒股进行了不同的加减仓操(cāo)作(zuò)：加仓泸(lú)州老(lǎo)窖、贵州(zhōu)茅(máo)台、洋河股份，减(jiǎn)持五(wǔ)粮液(yè)。

　　从减持情况来(lái)看，易方达蓝筹精(jīng)选在一季度还减持了香(xiāng)港交(jiāo)易(yì)所、招(zhāo)商银行(xíng)、美团-W等股(gǔ)票。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季报(bào)中(zhōng)指出，个股(gǔ)方面，仍然持有商(shāng)业模式出(chū)色、行(xíng)业格局清晰(xī)、竞争力强(qiáng)的优质公(gōng)司(sī)。基本面价值投资(zī)很吸引人的一点是，投资(zī)者可以用很(hěn)长一段时间来充分观察公司的发展，等到它们(men)用事实证明自(zì)己的成功和巨大的成长潜力之(zhī)后(hòu)，再买入(rù)也不迟。基本面价值投(tóu)资的优势(shì)之一在于可(kě)积累性。如果只(zhǐ)是针对某一次投资，积累的重(zhòng)要性可能并不显(xiǎn)著。但(dàn)如果(guǒ)将投(tóu)资贯穿(chuān)一生，并将长(zhǎng)期复合回(huí)报作(zuò)为终级目标，可积累性就是这(zhè)一(yī)目标的最重要保障，选择(zé)一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行(xíng)业中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末(mò)，顶(dǐng)流基金(jīn)经理刘彦(yàn)春管理规(guī)模达751.63亿元，报告期(qī)内(nèi)所管基(jī)金净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其(qí)中，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)是刘彦(yàn)春管(guǎn)理的规模最(zuì)大(dà)的基(jī)金，一季度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长一(yī)季度A类(lèi)和C类份额净值增长(zhǎng)率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成(chéng)长(zhǎng)保持(chí)高仓位(wèi)运行，股票(piào)仓(cāng)位94％。该(gāi)基金重(zhòng)仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液(yè)、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团(tuán)、药明康德(dé)、山西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一(yī)季度景(jǐng)顺长城(chéng)新兴(xīng)成长前(qián)十大重仓股

　　从持仓(cāng)变动情(qíng)况(kuàng)来看，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)一季度加仓古井贡(gòng)酒、美(měi)的集团、迈瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台等股票，减持中国中免、药明康(kāng)德、五粮液等(děng)股票。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在(zài)基金(jīn)一季报中指出，我国经济复苏、美国紧(jǐn)缩后通胀下(xià)行仍将是今(jīn)年主要宏观(guān)背景。经济(jì)运行正常化需要一个(gè)过程(chéng)，特别是居民和(hé)中小企业，需要时间修复资产负债表、修复信(xìn)心。随(suí)着(zhe)经济(jì)逐(zhú)步(bù)正常(cháng)化(huà)，居民消(xiāo)费(fèi)信心(xīn)回升、超额储蓄下降是必然(rán)事件，消费(fèi)今年大概率超预(yù)期(qī)回升(shēng)。就近期公(gōng)布的社融和地产(chǎn)数(shù)据分析，二季度A股盈利增速有望(wàng)进入上行周期(qī)。

　　“全球经济正在重回(huí)正(zhèng)轨的(de)路上。除了(le)继(jì)续关注(zhù)整个经济体发展状况之外，可以将目光(guāng)更多放(fàng)在微观企业层(céng)面。可以看到很多公司在过去(qù)几年始终做正确的事，经(jīng)营效率提(tí)升，逆(nì)境中变得(dé)更加优秀(xiù)、更加强大。不必(bì)总(zǒng)是(shì)关注宏观数据，多(duō)看(kàn)看微观企业(yè)变化可以让(ràng)内心更加平静。我们对全年股票市场有信(xìn)心，未来将(jiāng)继(jì)续保持合同约定较高(gāo)仓位运作，更多在顺周期(qī)行业中寻找(zhǎo)投资机(jī)会(huì)。”刘彦(yàn)春进(jìn)一步指出(chū)。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工(gōng)智(zhì)能相关产(chǎn)业链(liàn)

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管理规模达(dá)700.12亿元，所管4只基金在报告(gào)期内均实现(xiàn)了正收(shōu)益(yì)。

　　其中，兴(xīng)全合(hé)润基金(jīn)管理规模最大，为(wèi)281.3亿元，一季度基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合润一季度末(mò)保持高(gāo)仓位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别为(wèi)三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科(kē)技、韵(yùn)达股份、万华(huá)化学、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴(xīng)全合润(rùn)前十大重(zhòng)仓股

　　从前十大持(chí)仓变动(dòng)情(qíng)况(kuàng)来看，一季度(dù)兴全合润加(jiā)仓海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视、晶晨股份，使这(zhè)两只股票(piào)进入前(qián)十大持仓。此外，一(yī)季度兴全合润加仓三(sān)安光电，减持海尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在兴全合润一季报中指(zhǐ)出，今(jīn)年一(yī)季度疫情对经济的影响(xiǎng)基本消除(chú)，整体(tǐ)经(jīng)济逐(zhú)步回到复苏轨(guǐ)道。随着中国的稳增长政策落腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码实与全(quán)球(qiú)范(fàn)围内的通(tōng)胀见顶，内需复(fù)苏(sū)加上预期(qī)改善推动资本市场风(fēng)险偏好回升。虽(suī)然(rán)海外银行(xíng)出现了阶(jiē)段性危机(jī)，但(dàn)各国政(zhèng)府较为迅(xùn)速地采取了对应(yīng)措施，接(jiē)管相关银行，市场情绪得(dé)到稳(wěn)定(dìng)。

　　“随着各种风险因(yīn)素减弱，一(yī)季度A股(gǔ)板块分化更明显。随(suí)着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版块带动(dòng)的人(rén)工智能、中字(zì)头(tóu)的‘中特估’、半导(dǎo)体等板块涨幅较大，在GPT应用端中(zhōng)游(yóu)戏、影视等板(bǎn)块(kuài)也实现较大(dà)幅度(dù)上涨。该基金报告期内对人工智(zhì)能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局(jú)。未来仍将坚持挖掘(jué)公司(sī)长期成长价(jià)值，不断(duàn)寻找具有良好投资性价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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