大(dà)家好，简单看一个基金经理，把(bǎ)新能源(yuán)全(quán)部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴p>

　　这个周末(mò)，市场都(dōu)在讨论一个基金(jīn)经理(lǐ)，海富通的吕越(yuè)超老师(shī)。

　　从其管理的(de)海富通股票(piào)混合来看，截至去(qù)年年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股票(piào)。

　　结果到了今年(nián)一季度末(mò)，已经基(jī)本清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富(fù)通股票混(hùn)合外，其他三(sān)只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季(jì)报称，在(zài)一季度的操作中，本(běn)基金(jīn)总体(tǐ)把握住了市场的节(jié)奏变化和(hé)结构转换，降低了新(xīn)能 源板块(kuài)的配置权重(zhòng)，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合调(diào)整取得了明显(xiǎn)的(de)超额收(shōu)益。

　　另外，他(tā)称，中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系所代表的传统实体行(xíng)业正在被市场一(yī)部分“聪(cōng)明钱”定价，后续(xù)可能成为市场最(zuì)有持续性的一(yī)条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富(fù)通(tōng)股票(piào)混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均取(qǔ)得(dé)正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期高(gāo)度(dù)依(yī)赖交(jiāo)易，阶(jiē)段性(xìng)失去靠配置获(huò)取超(chāo)额(é)回报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重(zhòng)超40％的(de)天数(shù)虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴已累计达到22天，上一次(cì)出现持(chí)续成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电力设备及新能源(yuán)，持(chí)续(xù)约28个交易日，在此(cǐ)期间新能(néng)源(yuán)ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也呈现(xiàn)出类似特征(zhēng)，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累(lèi)计(jì)成(chéng)交了5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降低(dī)约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通(tōng)常分为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动(dòng)后往往会有一波明(míng)显的调整(zhěng)，时间(jiān)在(zài)1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最(zuì)佳策略，因为往(wǎng)往后续盛夏(xià)攻势大概(gài)率创新(xīn)高(gāo)。如果今年在业绩披(pī)露期结束后(hòu)，随着(zhe)AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势(shì)以政府(fǔ)支持力度进(jìn)一步(bù)加大(dà)、资本(běn)开支增加、订单增加(jiā)和产(chǎn)品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基(jī)本(běn)形成本轮虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴调整(zhěng)标志着AI等高位板块(kuài)或阶段性(xìng)见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形(xíng)成(chéng)。本次大(dà)幅调整主要还是因(yīn)为(wèi)在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述(shù)基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需求出现集中释放(fàng)。就资(zī)本市场(chǎng)而(ér)言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以复制2013-2015年(nián)互(hù)联网+模式。

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