国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今绿豆汤的热量是多少大卡(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较绿豆汤的热量是多少大卡大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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