大(dà)家好，简单看一个(gè)基金经理(lǐ)，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨(tǎo)论一个(gè)基金经理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混(hùn)合(hé)来看，截至去年年底，持(chí)仓基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度末，已经基(jī)本清(qīng)仓(cāng)了(le)新能源(yuán)，梭哈AI板块(kuài)。

　　除(chú)了海富通股票混合外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一(yī)季(jì)报称，在(zài)一季度的操作中，本基金(jīn)总体(tǐ)把握住了市场的节奏(zòu)变化和结构转(zhuǎn)换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源板块的配置(zhì)权重，较好地把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调整(zhěng)取得了明显的超额(é)收益。

　　另(lìng)外，他(tā)称，中(zhōng)国特(tè)色估值体系所(suǒ)代表的(de)传(chuán)统实体行业正(zhèng)在(zài)被市场(chǎng)一部分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能(néng)成为市场最有持续性(xìng)的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混合今年(nián)以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其他三只(zhǐ)产品今年(nián)以来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认(r保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢èn)为，AI主题(tí)板块在(zài)短期高度依赖交易(yì)，阶(jiē)段性失去靠配置(zhì)获取超额回报的特(tè)征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重超(chāo)40％的(de)天数已累计(jì)达到22天，上一(yī)次出现持续成(chéng)交占比超过40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月底的(de)电(diàn)力设备及新能源，持(chí)续约28个交易日(rì)，在此期间新能源ETF累(lèi)计收益(yì)率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现出类似特(tè)征(zhēng)，尽(jǐn)管热(rè)闹，但(dàn)不赚钱。过(guò)去两周(zhōu)，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分(fēn)别出(chū)现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总(zǒng)市值反而(ér)减少了6717亿元，较(jiào)4月第(dì)一周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是典型(xíng)的减量(liàng)博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为(wèi)“春季(jì)躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁动后(hòu)往往(wǎng)会有一波明显的(de)调(diào)整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因为往往后续盛(shèng)夏(xià)攻势(shì)大概率创新高。如(rú)果(guǒ)今(jīn)年在业绩披露(lù)期结束后，随(suí)着AI+/数(shù)字(zì)经(jīng)济/自主可控(kòng)等大(dà)产业趋势(shì)以政(zhèng)府(fǔ)支持(chí)力度进一(yī)步加大、资本开(kāi)支增(zēng)加、订(dìng)单(dān)增加和产品销量业(yè)绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上(shàng)行(xíng)趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦(yì)或基本形成本轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)。本次大(dà)幅调(diào)整(zhěng)主(zhǔ)要还是(shì)因(yīn)为(wèi)在AI相关板(bǎn)块市场情(qíng)绪处于极值的情(qíng)况下，叠加上(shàng)述(shù)基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市场而言(yán)，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互(hù)联网+模式(shì)。

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