国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。<愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析/p>

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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