国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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