金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作(zuò)。北(běi)向(xiàn西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？g)互换通下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期(qī)，全部境外投资者通(t西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？ōng)过(guò)北(běi)向互换通(tōng)开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在(zài)轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每日(rì)不(bù)超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市(shì)场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人(rén)民银(yín)行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作

　　为(wèi)促(cù)进(jìn)内地(dì)与(yǔ)香港(gǎng)金融(róng)衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场的协同发(fā)展，构建高水(shuǐ)平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)人民银(yín)行）、香港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监(jiān)察委员会（以下(xià)简称香港证监会）、香(xiāng)港金融(róng)管理局（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全(quán)国银行间(jiān)同(tóng)业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以(yǐ)下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公司（以下简称场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)）开展香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地(dì)区的(de)境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施(shī)互联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合(hé)公告发布以来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换通”的(de)顺利(lì)推出(chū)，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产品，报(bào)价(jià)、交易及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇(huì)交易中心签(qiān)署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通”的境外投资者为符(fú)合人民(mín)银行(xíng)要求(qiú)并完成内地银(yín)行(xíng)间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场准入备案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投资(zī)者需同(tóng)时申请成为场外结算公司的(de)清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排：外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)与(yǔ)人(rén)民(mín)银行认可(kě)的境外电子交易平(píng)台互联(lián)提供交易(yì)服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不(bù)超过(guò)人(rén)民币200亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针对双方清算(suàn)所(suǒ)之间的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和(hé)香港金管局(jú)已就“互(hù)换通”涉(shè)及的跨境监(jiān)管合作(zuò)原则和(hé)具体安排达成(chéng)共识，并(bìng)签署(shǔ)了(le)《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管(guǎn)机构在(zài)债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场方面的监管(guǎn)合作安排和联络(luò)协商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的(de)正常运(yùn)行、金融(róng)市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所和场外(wài)结算公司应当依法履行“互(hù)换(huàn)通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织(zhī)市场各(gè)方有序开(kāi)展“北向互换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当遵守相关(guān)监管规定及(jí)业务(wù)规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教育(yù)和(hé)服(fú)务，切实(shí)维护投资(zī)者合(hé)法权益。投资者应当充(chōng)分了(le)解两地市场法律法规(guī)、业务规则和实践(jiàn)操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备(bèi)。

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