昨夜，据路透(tòu)社最(zuì)新(xīn)报(bào)道，知情人(rén)士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限达成协议，双方在(zài)可自(zì)由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情况的人(rén)士称，最终可能达成的(de)不会是一份长达数(shù)百页、可能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一(yī)份(fèn)包含几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消息(xī)人士称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支(zhī)配开支的最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员们(men)在未来几个(gè)月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和(hé)教育等类别的(de)细节。根据(jù)美国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于国防，一些(xiē)议员表示(shì)不应该(gāi)削(xuē)减这一(yī)领域的支出。

　　俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于(yú)6月(yuè)4日举(jǔ)行的六个月来(lái)首次面对面(miàn)会议不太(tài)可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡(héng)价(jià)格贵州海拔高度是多少，以确(què)保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底(dǐ)将略高(gāo)于80美(měi)元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了(le)市场对全球宏观经济(jì)形势的(de)评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油期货盘(pán)中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完(wán)全押(yā)注美联(lián)储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月(yuè)份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦(bāng)基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基(jī)点(diǎn)，这代表(biǎo)市场(chǎng)认(rèn)为接(jiē)下来两次会议中(zhōng)美联储(chǔ)肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)显示消化了约14个基点的(de)加息预(yù)期，由于美联储加息规模通常(cháng)都是(shì)25个基(jī)点的倍(bèi)数，这(zhè)代表6月加息25个基点的(de)概(gài)率高于(yú)50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美(měi)油(yóu)均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的(de)英伟(wěi)达早盘股价曾(céng)涨至394.8美(měi)元，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关(guān)一(yī)步(bù)之遥贵州海拔高度是多少，有(yǒu)望成(chéng)为全(quán)球第九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于(yú)两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美(měi)股(gǔ)史上最大单(dān)日(rì)市值增长规模，一日(rì)的市值涨(zhǎng)幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财(cái)报数据显(xiǎn)示，英伟(wěi)达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达(dá)数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据(jù)在(zài)于——展望(wàng)未(wèi)来，英伟(wěi)达预计第二财季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极(jí)的展望表(biǎo)明(míng)，英伟达从全球(qiú)企业(yè)布局AI的热(rè)潮(cháo)中获(huò)得的利益远(yuǎn)超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的(de)人工智能计(jì)算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件(jiàn)。英伟达如(rú)今(jīn)在AI用(yòng)途的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该(gāi)公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和(hé)运(yùn)行机器学习软件，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全(quán)球(qiú)的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创(chuàng)近半年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下近(jìn)半年(nián)或半年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品在(zài)经历短(duǎn)暂反弹(dàn)后于(yú)近期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中心黑色高(gāo)级研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采(cǎi)访(fǎng)时(shí)表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是(shì)宏观和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两党(dǎng)对(duì)于政府债务上限(xiàn)问(wèn)题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的避险观望情(qíng)绪较(jiào)为明(míng)显；而从美(měi)联储5月(yuè)会议纪要来看，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性，当(dāng)前美联储6月加息概率(lǜ)上(shàng)升到40％附(fù)近，近期(qī)美(měi)元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定(dìng)压力。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公布的社(shè)融和固定(dìng)资产投资等经济数(shù)据略低于市场，市场担心(xīn)经(jīng)济复(fù)苏的(de)后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状(zhuàng)况关联性较(jiào)强的(de)黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产业层(céng)面也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现(xiàn)货市场表现来(lái)看，虽然目(mù)前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅(fú)回(huí)落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以(yǐ)及(jí)原料成本持续下移导(dǎo)致(zhì)钢(gāng)价(jià)下方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢(gāng)材需求也已临(lín)近淡季，在需求(qiú)乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊(huái)、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个(gè)月(yuè)来钢材下游(yóu)需(xū)求恢复距(jù)离此前预期有较(jiào)大差距，叠加(jiā)今年年初(chū)以来市场对下(xià)游需求的乐(lè)观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃(rán)料(liào)进口规模又出现(xiàn)明显增长，同(tóng)时预(yù)期(qī)中的(de)下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也(yě)进(jìn)一步压低了钢铁原(yuán)燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统(tǒng)计，3月(yuè)初以(yǐ)来(lái)，钢材五大品种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统(tǒng)计(jì)局数据(jù)，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问题来(lái)看，方正中(zhōng)期期货研(yán)究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下(xià)三个(gè)方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充(chōng)分；二是外(wài)需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较(jiào)有限，当前(qián)内(nèi)需虽然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年以来表现一直(zhí)低于(yú)预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢矿(kuàng)品种价格底部是否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华(huá)表示，由(yóu)于二(èr)季度以来(lái)国内政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致(zhì)“买预(yù)期”交(jiāo)易未能如(rú)期出现，但国内市场利(lì)空在(zài)价格中已有体现(xiàn)，从后期市(shì)场表现(xiàn)来看，钢材需(xū)求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应(yīng)压力会明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量(liàng)也面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份(fèn)的政策(cè)不(bù)及(jí)预期后(hòu)，国内下一(yī)个(gè)相对重要的政策时(shí)点可能(néng)在7月的半年度经(jīng)济数据公布(bù)后(hòu)，在(zài)此之前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价(jià)格底部的确立(lì)需要黑色商品整体(tǐ)供应回(huí)落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及(jí)铁(tiě)矿石非主流矿发货均(jūn)出现下(xià)降。不过目前(qián)焦煤(méi)进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负反馈还在持续，价格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后(hòu)续钢矿品种止跌需(xū)要具备(bèi)两个条件：一是(shì)煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动，从而改(gǎi)善市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不(bù)过(guò)，从目前情(qíng)况来看，在进口煤冲(chōng)击(jī)之下，近期(qī)国内煤(méi)炭市(shì)场情绪较为悲观(guān)，动力(lì)煤价格有加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策尚(shàng)未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期(qī)内黑色系品(pǐn)种(zhǒng)或(huò)延续(xù)弱(ruò)势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局(jú)，与(yǔ)成(chéng)本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此外值得注(zhù)意(yì)的是，在期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价(jià)格(gé)已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回(huí)归(guī)2020年(nián)疫情(qíng)初期(qī)的价格(gé)区间(jiān)有利于行业供需加快调整，且目前距(jù)离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社(shè)会库存较近年同期偏低(dī)、6月份之后来自(zì)政(zhèng)策(cè)面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政(zhèng)策效果或将在(zài)下半年显现、国(guó)际(jì)局势(shì)缓和(hé)以及(jí)国(guó)内(nèi)外(wài)价差有利(lì)于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月(yuè)中旬(xún)之(zhī)前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后(hòu)续进入减产期间后，钢材价格下(xià)跌一旦(dàn)出现企稳，那么(me)低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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