国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为81印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有09.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

　　印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有mg alt="刚刚(gāng)，千亿私(sī)募(mù)巨头最(zuì)新持(chí)仓大曝(pù)光！猛买(mǎi)这(zhè)些股，重要研判也(yě)来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608381.png">

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