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文章目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和单位净值是什么意思,有什么区别(bié)呢?
• 3、指(zhǐ)数基(jī)金的单位净值是什么(me)意(yì)思

基金中的单位(wèi)净值是(shì)什么意思

单位净值是股(gǔ)市术(shù)语，全(quán)称基金单位净值，是指开放式基(jī)金申购(gòu)份(fèn)额及赎回金额计算的基础，计(jì)算公式为：基金单位(wèi)净值=（基金资产总值－基金负债）/基(jī)金(jīn)总份额。

基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值即每份基金单位的净(jìng)资产价值，等于(yú)基金的总资(zī)产减去总负债后(hòu)的余额再除以(yǐ)基金全部发行的单位(wèi)份(fèn)额总数(shù)。其计算公(gōng)式为(wèi)：基(jī)金单位净值=总净资产/基金份额。基金(jīn)净值一般日终(zhōng)公布(bù)，您可以通过行情软件查看每日基金净(jìng)值。

单(dān)位净值是指开放式(shì)基金申(shēn)购份额及赎回金额(é)计算的(de)基础，即基金单位的净资产价(jià)值(zhí)。每个营业日根据基金(jīn)所(suǒ)投资证券市场收盘价计(jì)算(suàn)出基金总(zǒng)资产(chǎn)价值，扣除(chú)基金当日的(de)各类成本及费(fèi)用后，得出该基(jī)金(jīn)当日的资产(chǎn)净值(zhí)。

基金净值和单位净值(zhí)是什么意(yì)思,有什么区(qū)别呢(ne)?

1、净(jìng)值就(jiù)是你购买基金(jīn)的单价(jià)，最(zuì)新净值就是最(zuì)近（可能(néng)是今天的(de)或者这个(gè)月(yuè)的，总之是(shì)最近的）这个(gè)基金的单价。单位净(jìng)值(zhí)023是指(zhǐ)这个理财产品一份要023元。

2、是，基金(jīn)净值和单位净值(zhí)就是每一(yī)份基金(jīn)的价(jià)格，比如(rú)基金净值为1，投资者买入(rù)1万元，那么(me)最终投(tóu)资者获得(dé)1万(wàn)份的数量（不计(jì)算(suàn)手续费）。

3、定义(yì)不同：基金单位净值是每(měi)份额的基(jī)金(jīn)在当(dāng)日的价(jià)值，累计净(jìng)值指基金体现的是基金成(chéng)立以来(lái)的(de)累计收益(yì)。反映不同：单(dān)位净值反映的是(shì)某一时间(jiān)点基金持有(yǒu)人的(de)权益，累计净值反映基(jī)金(jīn)在运(yùn)作期间的历史表现。

4、单位净值，简(jiǎn)单地(dì)说，相当(dāng)于每只基(jī)金的价(jià)值(zhí)。其计(jì)算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负(fù)债)/基金总份额(é)。

5、基金单位净值(zhí)是指(zhǐ)每个基金份额的市场(chǎng)价值。它的计算(suàn)方法是将基金的净资产(chǎn)除以(yǐ)基(jī)金的(de)总份额。净资产是指扣除基金的(de)负债后的总资产净(jìng)值(zhí)。基金单位净(jìng)值的变动主(zhǔ)要受到基金投资(zī)组合中各项资产价格的波动(dòng)影(yǐng)响。

指数基金(jīn)的(de)单位净值是什(shén)么意思

而(ér)指数基金单位净值是(shì)指，基(jī)金公司根据资产净值，除(chú)以基金份额(é)的总额得出(chū)的每(měi)一份基金净价(jià)值。简单来说(shuō)，就(jiù)是基金的总市值除(chú)以总份额(é)，得到的(de)结果就是单位净值(zhí)。指数(shù)基金的(de)单位净(jìng)值通常会随着(zhe)市场(chǎng)波(bō)动(dòng)而(ér)上升或下降。

在(zài)金融(róng)投资领(lǐng)域，单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是(shì)指一个基金产(chǎn)品的净资产(chǎn)分配(pèi)到每(měi)一个基金份额上面的(de)金(jīn)额。也(yě)就是说，基金每个(gè)份额所代(dài)表(biǎo)的价值就是单(dān)位净值。一(yī)般(bān)来说，基金(jīn)的净(jìng)值是每个交易日晚间(jiān)计算(suàn)得出的(de)。

基(jī)金净值，是又称基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值(zhí)，是每份基金单位的(de)净资产价值，等于基金的(de)总资产减去(qù)总(zǒng)负债后的余额再除(chú)以基金全部发行的单(dān)位(wèi)份额总数。开放式(shì)基金的申购和赎回都以这个价格进(jìn)行。也就是说，基金的净(jìng)值(zhí)相(xiāng)当(dāng)于就是基金的(de)价格。

基金单位资(zī)产净值是每一基金单(dān)位代(dài)表的基金(jīn)资(zī)产(chǎn)的净(jìng)值(zhí)。基金单位资产净(jìng)值=(基金资产-基金负债)/基金份(fèn)额(é)。

单(dān)位(wèi)净(jìng)值是股市术语，全称基金单(dān)位净值，是指(zhǐ)开放式(shì)基(jī)金(jīn)申(shēn)购份额(é)及(jí)赎(shú)回金额计算的基(jī)础，计算公式(shì)为：基(jī)金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份(fèn)额。

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