私募(mù)大佬葛(gé)卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报(bào)和2023年一季(jì)报(bào)披(pī)露(lù)收官，葛卫东的最新持股动向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货(huò)日(rì)报(bào)记者(zhě)梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)从(cóng)安(ān)恒(héng)信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中。与(yǔ)2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持(chí)了(le)容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进(jìn)股(gǔ)安恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其持股市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开(kāi)始频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来(lái)看(kàn)，葛卫东偏(piān)爱(ài)成(chéng)长股，尤其是(shì)科(kē)技(jì)股，例如软件、半导体等(děng)行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫(wèi)东(dōng)对这两只股票的持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的(de)大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科(kē)大讯飞前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减持模式，从(cóng)2020年(nián)四季(jì)度(dù)至2022年三(sān)季(jì)度，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升(shēng)，累(lèi)计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热的(de)大(dà)牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价(jià)继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一(yī)度(dù)突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的(de)历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市值(zhí)大(dà)涨的最大“功(gōng)臣(chén)”。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得益(yì)于今年(nián)一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(德国有多大面积，德国相当于中国哪个省jìn)翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益的净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特(tè)殊的社会经济客观环境，当期无法推进(jìn)项目进程和合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压(yā)，从供(gōng)应链到相关的合同签署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去年四(sì)季度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知智能全(quán)国重点实(shí)验室的长期积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能大模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布讯(xùn)飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻关(guān)项目的新增投入(rù)一(yī)定(dìng)程(chéng)度上影(yǐng)响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)认为，基(jī)于公司(sī)在国产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全年(nián)高质(zhì)量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大重仓股，也是其(qí)长期持有(yǒu)的股票之一，早在(zài)2018年二(èr)季(jì)度(dù)便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今(jīn)年(nián)4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片(piàn)产品市场需求下(xià)降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的(de)下滑(huá)，兆易创新解(jiě)释(shì)称，主要原(yuán)因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价(jià)却一路(lù)走(zǒu)低，去年四季度和今年一季(jì)度分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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