国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(d戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班á)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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