今年(nián)以来，美股科技板块持续(xù)上(shàng)涨，多只美股科技(jì)主(zhǔ)题QDII产品(pǐn)收益颇丰。数(shù)据显示，截至5月(yuè)26日，美(měi)股科技主题QDII年(nián)内(nèi)收益已霸(bà)榜QDII产品前20名，最高达30.98％。

　　对此，多位业(yè)内人士表示，今年(nián)美股科技反弹明显，主要受益于ChatGPT为代表(biǎo)的人工智能领(lǐng)域的大发展。当前，全(quán)球产(chǎn)业界和资本市(shì)场都在积(jī)极拥抱(bào)这新一(yī)轮的数(shù)字(zì)产业化变革浪潮，而美股科技股(gǔ)汇集了全球最头(tóu)部的(de)AI产业(yè)链公司，因此(cǐ)看好(hǎo)该板块长期投资价值。

　　美股科(kē)技(jì)主题QDII霸榜前20

　　Wind 数据显示，截至(zhì)5月26日，美股科技主题QDII年内收益(yì)霸(bà)榜前20名，而(ér)拉长看QDII产(chǎn)品(pǐn)年内收益前(qián)35只产品中，仅(jǐn)有一只中(zhōng)韩半导体(tǐ)ETF和一只(zhǐ)日经225ETF分别(bié)排(pái)在第27位和第35位(wèi)，其余悉数为美(měi)股科技主题产(chǎn)品。

　　具体来看，广发全球精选人民币年内(nèi)回报达(dá)30.98％，领(lǐng)涨QDII产(chǎn)品(pǐn)。从其(qí)一季度重仓持股情况(kuàng)来看该产品主投(tóu)美股科(kē)技股，其中57.66％的仓位(wèi)投向信息(xī)技术行(xíng)业，前(qián)三(sān)大重仓持股股票分别为微软、英(yīng)伟(wěi)达和(hé)超威半导体(tǐ)，其中(zhōng)微软持仓数量相较于上期大幅增(zēng)长78.18％。华夏全(quán)球科(kē)技先(xiān)锋(fēng)以(yǐ)30.52％的收(shōu)益紧随其后，一季度该产品重仓持股了英(yīng)伟达、苹果、超(chāo)威(wēi)半导体、微(wēi)软、脸书等多只美(měi)股(gǔ)科技股。

　　此外(wài)，广发(fā)纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100、易(yì)方(fāng)达标普信息科技(jì)A人(rén)民(mín)币、博时(shí)纳斯(sī)达克(kè)100美元现汇(huì)等逾20只产品(pǐn)年内回报均(jūn)超20％，这些产品一部分前(qián)十大重仓股中占比较高的(de)多是美股科技股，另(lìng)一(yī)部分所跟踪的(de)指(zhǐ)数主要(yào)权重股(gǔ)为美股科技(jì)股。

　　对此，广(guǎng)发(fā)纳斯达克100ETF基金经理刘杰表示，今年美股科技(jì)反(fǎn)弹明显(xiǎn)，尤(yóu)其(qí)是纳指ETF表现较好，也(yě)许更多受益于(yú)人工智(zhì)能的发展。

　　“由ChatGPT和其他(tā)大型语言模型引发的人工智(zhì)能热潮(cháo)推动了(le)美股(gǔ)大涨(zhǎng)，AI概(gài)念今年以来创造了1.4万亿(yì)美元的(de)市值，相比去年年末增(zēng)加约45％。”刘杰指出，以纳(nà)斯达克100指数前20大权重股为例(lì)，可以看到有很多(duō)和(hé)AI概念相关的软硬件公司，今年全(quán)球AI应用(yòng)热潮(cháo)也都是由(yóu)这些公司掀起和推动的，这(zhè)类人工智能股贡献了(le)纳斯达克100指(zhǐ)数(shù)约50％的涨(zhǎng)幅(fú)，以及(jí)近(jìn)7成(chéng)的成(chéng)长股涨幅(fú)。

　　“围绕人(rén)工(gōng)智能的全球投资热浪全面席(xí)卷美(měi)股市场，引发了科技股的全面看(kàn)涨情绪，5月25日AI芯片相关公司因为(wèi)二季度营收超(chāo)预(yù)期表现，当日大涨24.37％，今年(nián)累计涨幅达(dá)到了近160％，可以说今年AI概念的(de)火热，持(chí)续推动了(le)中美市场相关板块的持续上涨。”刘杰补充道。

　　博时(shí)基金指(zhǐ)数与量化投资部基金经理万琼(qióng)也认为，多(duō)只美股科(kē)技主题(tí)QDII产品收益亮(liàng)眼，主要还是受益于今(jīn)年最热的主(zhǔ)题ChatGPT，“科(kē)技引领发展，像纳斯(sī)达克100指数今年不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友以(yǐ)来的涨幅都接近28％了(le)，这个(gè)指(zhǐ)数基本囊括了美(měi)股绝(jué)大多数AI相(xiāng)关标的。”

　　AI有望带动估(gū)值提升

　　看好长(zhǎng)期投资价(jià)值

　　尽管年内(nèi)美国科技(jì)股整体呈持续上涨趋(qū)势，但(dàn)走势也略有震荡，如本周5月23日(rì)美国(guó)三大股指全(quán)线收跌，苹果、微软、英伟达等多(duō)只大型科技股普跌(diē)；而到了5月24日，除(chú)道指下跌0.11％外，标普500指数(shù)、纳指(zhǐ)均收涨。英伟达、微软、苹果等科(kē)技(jì)股(gǔ)股价也开始(shǐ)回(huí)调，其中英伟达大幅涨超(chāo)24％，到了(le)5月26日则又(yòu)涨了(le)2.54％，公司股价也创下历史新高。

　　对(duì)于美股科技股震(zhèn)荡上涨的走(zǒu)势，广发基金(jīn)刘杰表示，近期美(měi)国科技(jì)板块同时受到有利因素以及(jí)不(bù)利因素影响(xiǎng)，其中，美股近期正经历着债务上限谈判和美联储加息政策博弈带来的(de)不确定(dìng)担忧，市场担心(xīn)重演(yǎn)2011年美国违约危机，当时时任(rèn)美国总统奥巴马和(hé)众(zhòng)议(yì)院共和(hé)党人(rén)在最后(hòu)一刻(kè)通过提高(gāo)债务上限(xiàn)和削减(jiǎn)赤字的法案，勉(miǎn)强避免(miǎn)了一(yī)场灾难(nán)，但(dàn)由此产生的紧张局势(shì)引(yǐn)发全球资本市场剧(jù)烈波动；不过(guò)，鉴于美国(guó)作为(wèi)全(quán)球第一大(dà)经济体的偿债(zhài)能力，投资人多半认(rèn)为美债几(jǐ)近零风险。此(cǐ)外，美联储对于未来(lái)暂停加息以及可能的降息均(jūn)存在分歧，对美(měi)股短期走势也产生(shēng)了一定影响。

　　总体上而言，刘杰认为(wèi)，AI概念以及(jí)算力应用(yòng)对相关软硬(yìng)件(jiàn)科技(jì)公司营(yíng)收的提振，以及未(wèi)来应用全(quán)面支撑着科技公司发展，都是(shì)积(jī)极的。当(dāng)前众多云公司竞相部署(shǔ)AI芯片，个人电脑(nǎo)（PC）的(de)图形处理单(dān)元(yuán)（GPU）终端需求一二季度“稳(wěn)固(gù)”，科技板块的业(yè)绩增长正来(lái)自数据(jù)中心等相关(guān)应用，而随着AI概念的不断(duàn)升级(jí)迭代，未来支撑力度或将持续。

　　国泰基金表示，美股科技股(gǔ)层面(miàn)，以Meta、苹果(guǒ)、微软(ruǎn)、亚马逊、谷歌(gē)五大科(kē)技龙(lóng)头为例，一季度净利润均(jūn)出现不(bù)同程度的下滑，除微软(ruǎn)外其余四(sì)家巨头业绩均低于预期。来(lái)自于宏观经济的逆风、美(měi)元走强等问题(tí)是科技股业绩承(chéng)压(yā)的主要(yào)因素。这些公司普遍意(yì)识(shí)到当前宏观(guān)压力，积极通过(guò)削减开支、降本增效的方式(shì)提(tí)升盈利能力。

　　“不过科(kē)技创新仍是抵御周期的最强劲(jìn)武器。”国泰基金举例，自微软(ruǎn)收购的Open AI年(nián)初(chū)发布ChatGPT应用后，生成式人工智能（AIGC）迅(xùn)速成为新一(yī)轮数字产业化(huà)变革浪潮，所(suǒ)涉及的(de)产业链也(yě)迅速成为全球资本瞩目的(de)焦点(diǎn)，相关公司股(gǔ)价(jià)均实(shí)现大幅上涨。“我们有理由相信科(kē)技企业巨头(tóu)们已通过持之以恒的研(yán)究创(chuàng)新，逐渐具(jù)备从量变到质变的(de)厚积薄发能力，从而有望在(zài)中长期持(chí)续推(tuī)动自身(shēn)不(bù)断成长进(jìn)化。”

　　国(guó)泰基金(jīn)认为(wèi)，目前美股科(kē)技股汇(huì)集了(le)全球最头部(bù)的AI产业链公司，包括微软、谷(gǔ)歌、英伟达等，未来几个季度AI技(jì)术和产(chǎn)品的(de)推广能否为这些公司打(dǎ)开新的(de)增长(zhǎng)曲线，并带动估(gū)值(zhí)的提升，值得(dé)重点(diǎn)关注。

　　博(bó)时基(jī)金万琼(qióng)表(biǎo)示(shì)，科技(jì)板(bǎn)块代(dài)表人类未(wèi)来发展的方向，看好(hǎo)这(zhè)个(gè)板块长期(qī)增长。同时(shí)，美国科技公司(sī)又是引领(lǐng)全球科(kē)技的(de)发展，美股科技(jì)板块(kuài)还是具有很好的(de)长期(qī)投(tóu)资(zī)价(jià)值。投(tóu)资者可以考(kǎo)虑(lǜ)长期(qī)的(de)配置一部分(fēn)头寸。

　　“不过，当前美股(gǔ)也有(yǒu)需(xū)要注意的不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友风险(xiǎn)，包括货(huò)币(bì)政策的走向、银行危机的后续等(děng)。投(tóu)资者应根据自身的风险偏好，尽可能的做多资产(chǎn)的(de)配置。坚持(chí)长期(qī)投资、定期(qī)定投。”万(wàn)琼补充道。

　　广发基(jī)金刘杰(jié)认为，美国作(zuò)为(wèi)世界上(shàng)最大的金融市(shì)场，纳(nà)指与A股各类市场(chǎng)相关性低，从(cóng)分(fēn)散投(tóu)资(zī)的角(jiǎo)度来看，能够(gòu)发挥(huī)资产配置的作用；同时，大部分投资者看好美股科技股(gǔ)、生物制(zhì)药(yào)公司(sī)，相比标普500而言，纳(nà)指100此类代(dài)表(biǎo)性更好，更(gèng)符合美股(gǔ)的(de)特征，历(lì)史收(shōu)益率也(yě)更好(hǎo)。“鉴(jiàn)于市场风险和投资机会，建议投资者结合自(zì)身风险承(chéng)受能力，可(kě)以(yǐ)考虑定投的方(fāng)式(shì)参与(yǔ)，或许是一种体验(yàn)更(gèng)好的方(fāng)式。”

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