近日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗下的中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正(zhèng)式发售(shòu)，募集规(guī)模上限均为20亿(yì)元(yuán)，合计募集(jí)上限(xiàn)为60亿元。目前(qián)，作为(wèi)时下热门主线的中特估(gū)行情持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售(shòu)或(huò)将从情(qíng)绪面和(hé)资金面助(zhù)推中(zhōng)特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复盘今(jīn)年以(yǐ)来行(xíng)情，中特估(gū)行情带动央国企上市公司价值重(zhòng)估，同(tóng)时(shí)，其(qí)也催化多个(gè)相关(guān)板块和个股迎来上(shàng)涨行情(qíng)。截至5月12日收盘(pán)，不计(jì)算年(nián)内上市新股(gǔ)，A股整体(tǐ)平(píng)均上涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个(gè)股平(píng)均(jūn)上涨近(jìn)9.61％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非(fēi)国有企业个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业(yè)仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰板块(kuài)个股均值(zhí)涨幅相对居前，而基础化工(gōng)、食(shí)品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块个股则表现(xiàn)不佳。若分细分板块（申万二(èr)级(jí)）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视(shì)院线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零(líng)售(shòu)、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池(chí)板块(kuài)个股平均跌(diē)幅居前。

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注(zhù)：分板块统计国企股年内涨跌(diē)幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分(fēn)化，关注(zhù)景气低(dī)估方向

　　随着(zhe)中特估行情发(fā)酵月(yuè)余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至(zhì)12日）行(xíng)情统计白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么，上(shàng)海电影、新(xīn)华(huá)文轩、中铝国际等多股回(huí)调近20％。从资金(jīn)面来看，作为(wèi)市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连续(xù)6日加(jiā)仓而减持，不(bù)过，具体个股方面，仍有不(bù)少个股(gǔ)获逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中(zhōng)国石(shí)化(huà)、片仔癀、中国石油(yóu)、设计总院本周(zhōu)累计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日研报指出，现有的“中特估”概念引发的估值修复(fù)仍在演绎。短期(qī)行情在热点题材上体现出较高的赚钱效应。长期在国企改革(gé)的深度价(jià)值挖掘(jué)方面仍有(yǒu)较大增(zēng)长空间。结合政策方向(xiàng)来看(kàn)，未来的投资机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企战略性重(zhòng)组(zǔ)和专业(yè)化整(zhěng)合，以及存在(zài)优质资产注入上市平台(tái)或重组预期的板块(kuài)和标(biāo)的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基本(běn)面(miàn)较弱，但(dàn)因行(xíng)业景气、周(zhōu)期上行等原因，近期(qī)有(yǒu)所改(gǎi)善(shàn)，并(bìng)有(yǒu)望(wàng)持续向好，如建筑和(hé)船舶(bó)制(zhì)造等。

　　3）价(jià)值(zhí)重估型：此前估(gū)值明显偏(piān)低，但是(shì)受(shòu)益(yì)业务预(yù)期与(yǔ)估值(zhí)逻辑变(biàn)化(huà)，催(cuī)生重(zhòng)估行情，如公(gōng)共事业领(lǐng)域与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共(gòng)事业、交(jiāo)运和(hé)通信。

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