国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第(d结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音ì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口(k结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音ǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务(wù)恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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