一(yī)季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了(le)中国(guó)的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显(xiǎn)示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴巴(bā)两只中概股已经成(chéng)为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投(tóu)资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持续看好中概互联网公司持续的估值(zhí)修(xiū)复，也(yě)显示出对中国消费和(hé)经济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以(yǐ)逆(nì)向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年(nián)代中期大(dà)举押注房地(dì)产泡(pào)沫后(hòu)在金融危(wēi)机时期(qī)一(yī)举成名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热门(mén)股之前押注该(gāi)公司(sī)而闻(wén)名，去(qù)年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的(de)特(tè)斯拉(lā)和(hé)“木(mù)头(tóu)姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投资从2022年四(sì)季度开(kāi)始。随(suí)着疫情管控优(yōu)化和中国经(jīng)济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元(yuán)，增幅(fú)2倍(bèi)多(duō)；阿里巴(bā)巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资(zī)组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美(měi)元，持股市(shì)值第一。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近期电商股价(jià)走(zǒu)势已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极(jí)的表(biǎo)态，更(gèng)加激(jī)发了市(shì)场的信心(xīn)。

　　大(dà)空头对(duì)全(quán)球消费(fèi)复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入(rù)地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里大举买入银(yín)行(xíng)股的时(shí)机(jī)。3月中旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和(hé)签(qiān)名银行的突然(rán)倒闭促(cù)使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行进一(yī)步(bù)倒闭的(de)担忧(yōu)，引发银(yín)行股(gǔ)大幅下跌(diē)，并加(jiā)剧了人们对金(jīn)融危机和信(xìn)贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大(dà)空头(tóu)”闻名的投资(zī)者(zhě)上个季度增持(chí)了(le)第(dì)一共和银(yín)行、西太平洋合(hé)众银行(xíng)、阿(ā)莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银行(xíng)的股份。他(tā)还购买了其他金融股，特别是富(fù)国银(yín)行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股(gǔ)价并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡。根据监(jiān)管备案文件(jiàn)， Scion在(zài)第一季(jì)末购入15万(wàn)股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所表示(shì)， 将启动第一共和(hé)银行的股(gǔ)票退市程序，这家银行在被摩根大通(tōng)收(shōu)购(gòu)其大部(bù)分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一(yī)些(xiē)地(dì)区银行股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合众银行，随(suí)着银行业陷(xiàn)入(rù)更(gèng)广泛动荡(dàng)，该(gāi)股股价今年(nián)已(yǐ)下跌近77％。

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