一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概(gài)股已经成为(wèi)其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明，他不仅(jǐn)在地缘政治(zhì)风险中(zhōng)持续看好中概互联网公司持(chí)续(xù)的估值修复，也显示出(chū)对中国消费和经济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里(lǐ)一向以(yǐ)逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押注(zhù)房地产(chǎn)泡(pào)沫后在金融(róng)危机时期一(yī)举成名。他还因在游(yóu)戏驿(yì)站成为热门股(gǔ)之(zhī)前押(yā)注该公司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉(lā)和(hé)“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从(cóng)2022年四季(jì)度开始。随着疫情管控(kòng)优化(huà)和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿(ā)里巴巴和京东，其(qí)持有的京东(dōng)达到(dào)25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的(de)占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该(gāi)对(duì)冲基金(jīn)还增持阿里巴(bā)巴(bā)5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第(dì)二(èr)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季(jì)度以来(lái)，两大电商股的(de)走势并没有完全(quán)逆转，但(dàn)近(jìn)期电商股价走(zǒu)势(shì)已经(jīng)显示(shì)出积(jī)极趋(qū)势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为盈(yíng)和管(guǎn)理层积(jī)极(jí)的表态(tài)，更加激发了市场的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费复(fù)苏的信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一(yī)季度新开最大(dà)仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银行股(gǔ)的时(shí)机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和签名银(yín)行的突然倒闭(bì)促(cù)使地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了(le)人们对银行进(jìn)一步倒闭(bì)的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危机和(hé)信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的(de)投资者上(shàng)个季度增持(chí)了(le)第一共和银(yín)行、西(xī)太平洋合众银行、阿(ā)莱(lái)恩(ēn)斯西部银(yín)行、纽约社区(qū)银(yín)行和亨廷(tíng)顿银行的股份(fèn)。他(tā)还购买(mǎi)了其他金融股(gǔ)，特别是串子是什么意思网络，足球串子是什么意思(shì)富(fù)国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立(lì)即走出漩(xuán)涡。根据监(jiān)管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第一季(jì)末购入(rù)15万股第一共和银行(xíng)股票，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第一共(gòng)和银行股价今年以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银行(xíng)在被摩根大(dà)通收购其大部分资产之(zhī)前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些(xiē)地(dì)区银行(xíng)股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了(le)25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年(nián)已下(xià)跌(diē)近(jìn)77％。

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