近日，广发、招(zhāo)商、汇添富3家(jiā)基(jī)金公司旗(qí)下的中证国新央企股东回报ETF同时(shí)公告，基金将于5月15日至19日正式发售(shòu)，募集(jí)规(guī)模(mó)上限(xiàn)均为(wèi)20亿元(yuán)，合计(jì)募集(jí)上限为60亿元。目前，作(zuò)为时下(xià)热门主线的中特(tè)估行情持续发(fā)酵，市(shì)场也预(yù)期此(cǐ)次央企(qǐ)主题的ETF发售或(huò)将从(cóng)情绪面和资金面助(zhù)推中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居(jū)前(qián)，领涨板块方向一(yī)览

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来行情，中特(tè)估(gū)行(xíng)情带动央国企(qǐ)上市公司价值重估，同时，其也催化多个相关板(bǎn)块和个股(gǔ)迎来上(shàng)涨行情。截至(zhì)5月12日收(shōu)盘，不计算年(nián)内上市新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业(yè)个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合(hé)资(zī)企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居前的国(guó)企(qǐ)股中，传(chuán)媒(méi)、计算机、通信、家用(yòng)电器、建筑装饰中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)均(jūn)值(zhí)涨幅相对居前，而(ér)基础化工(gōng)、食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制(zhì)造、美(měi)容护理(lǐ)板块个股则表现不佳(jiā)。若分细分(fēn)板(bǎn)块（申万(wàn)二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的(de)方(fāng)向(xiàng)为出(chū)版、影视(shì)院线、计算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字媒体板块(kuài)，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金(jīn)属、电池板块个股平(píng)均跌幅居前。

注(zhù)：分板(bǎn)块统计国企(qǐ)股年内涨跌幅均(jūn)值(zhí)

　　行情内部轮动分化，关注景气低估(gū)方向

　　随着(zhe)中特估行(xíng)情发酵月余，部分(fēn)高位人气股近期也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月8日至(zhì)12日）行(xíng)情统计，上(shàng)海电影、新华(huá)文轩、中铝国(guó)际(jì)等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看(kàn)，作为市场“聪(cōng)明钱”的(de)北向资金(jīn)近两日（5月1中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机1日至12日(rì)）也一别此前连(lián)续6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个股方面(miàn)，仍有不少(shǎo)个(gè)股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国(guó)石油、设(shè)计总院本周(zhōu)累计加仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日研(yán)报(bào)指出(chū)，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估(gū)值修复(fù)仍在演绎(yì)。短(duǎn)期行(xíng)情在热点题材上(shàng)体现出较高的赚钱(qián)效(xiào)应。长期在国(guó)企(qǐ)改革的深度价(jià)值挖掘方面仍有较大增长空(kōng)间。结(jié)合政策方向来看，未来(lái)的投资机会主要围(wéi)绕以(yǐ)下方向：

　　1）资(zī)源整(zhěng)合型(xíng)：关(guān)注(zhù)央企战略性重组和专业化整合，以(yǐ)及存在优(yōu)质资(zī)产注入上市平(píng)台或重(zhòng)组预期的板块和(hé)标的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前(qián)基本面较(jiào)弱，但因(yīn)行业景(jǐng)气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望持(chí)续向好，如建(jiàn)筑和船(chuán)舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估(gū)型：此(cǐ)前估值明显偏低(dī)，但是受益业(yè)务(wù)预期(qī)与估值(zhí)逻辑变(biàn)化，催生重估行情，如公共事(shì)业领(lǐng)域与(yǔ)三大(dà)通信运(yùn)营商(shāng)等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运(yùn)和通(tōng)信。

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