私募大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股现实中真的可以把人玩坏吗(gǔ)动(dòng)向(xiàng)清晰地(dì)呈(chéng)现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记(jì)者梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市(shì)公司前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单(dān)中(zhōng)退(tuì)出(chū)，减持了兆易创新(xīn)、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名(míng)单中，减持(chí)了容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信(xìn)息(xī)的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频(pín)频出现在A股上市公(gōng)司(sī)前十大流(liú)通股东或前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二级(jí)市(shì)场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半(bàn)导体(tǐ)等行业(yè)，买入(rù)后(hòu)往往(wǎng)长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前(qián)两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别增加了(le)3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对这两只股(gǔ)票(piào)的持(chí)仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年(nián)四(sì)季度(dù)，葛卫东(dōng)便出现在(zài)科(kē)大(dà)讯飞前十(shí)大股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰值(zhí)，持股(gǔ)比例(lì)为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四(sì)季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯(xùn)飞(fēi)股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东(dōng)持(chí)股市值大涨的(de)最大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数(shù)量(liàng)较2022年年(nián)底(dǐ)保(bǎo)持不变，但(dàn)得益于今年(nián)一季(jì)度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示，报(bào)告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润(rùn)与扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司(sī)业(yè)绩(jì)下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去(qù)年12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊的社会经济(jì)客观环境，当(dāng)期(qī)无法推(tuī)进项目进(jìn)程和合(hé)同签(qiān)署等工(gōng)作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目(mù)在一季度的签单(dān)、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作进程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供(gōng)应链到(dào)相关(guān)的合(hé)同签(qiān)署(shǔ)需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)的(de)努力，主要调整已基(jī)本完成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能(néng)技术(shù)阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目的(de)新增投入(rù)一(yī)定程度上影(yǐng)响了当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公(gōng)司(sī)在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二(èr)季度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的(de)目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期(qī)持(chí)有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截(jié)至今(jīn)年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触及9个现实中真的可以把人玩坏吗月高位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度(dù)和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然(rán)一季度(dù)兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩也下滑(huá)明(míng)显。一(yī)季报显示(shì)，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下(xià)降，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却(què)一路走低，去(qù)年(nián)四季(jì)度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末(mò)，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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