私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持(chí)股动(dòng)向，一向备(bèi)受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披(pī)露(lù)收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理(lǐ)A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司2022年(nián)年(nián)报(bào)发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大(dà)流为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大流通股东名(míng)单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一(yī)季报显示(shì)，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在(zài)短暂退(tuì)出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)，减持了(le)容(róng)百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频(pín)频出现在A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中，参(cān)与方式包(bāo)括定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后(hòu)往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季(jì)报中，兆易(yì)创新和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两(liǎng)大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市值的(de)大增可(kě)谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前(qián)十大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)，到(dào)2020年二(èr)季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三(sān)季(jì)度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是今(jīn)年一季(jì)度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路(lù)狂飙的(de)股(gǔ)价(jià)相比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的(de)净利润(rùn)与扣除非经常性(xìng)损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由(yóu)于(yú)去年(nián)12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程(chéng)和合(hé)同签(qiān)署等工作，随后又面临春(chūn)节(jié)假期，较多大项(xiàng)目在(zài)一(yī)季度(dù)的(de)签单、实施(shī)、交(jiāo)付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟(chí)，影响(xiǎng)了(le)收(shōu)入(rù)的实现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被列入美(měi)国实体清(qīng)单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应链到(dào)相关的(de)合同(tóng)签署(shǔ)需要调整的过程，经过(guò)去年四季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托(tuō)认知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日(rì)启动了(le)“1+N认知智能大模(mó)型(xíng)专(zhuān)项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产(chǎn)替代和业(yè)务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入和毛(máo)利正向增长，并(bìng)有信心实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开(kāi)始布局(jú)。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年(nián)一季(jì)度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器业(yè)务收(shōu)入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下滑(huá)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都能精(jīng)准出(chū)击(jī)、一击(jī)制胜(shèng)，甚至在部(bù)分(fēn)股票上(shàng)被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概(gài)念股容百科技(jì)为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低(dī)，去年(nián)四季度(dù)和(hé)今年一季度(dù)分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科(kē)技股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和(hé)浮(fú)亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也在去年(nián)四季度(dù)和(hé)今(jīn)年一季度分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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