国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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