近日，广发、招商、汇添富(fù)3家基金公(gōng)司旗下的中证国(guó)新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月15日至19日(rì)正式发售(shòu)，募集规模上限均为(wèi)20亿元，合(hé)计募集(jí)上限(xiàn)为60亿元。目(mù)前(qián)，作为时下热门主线的中特估行(xíng)情(qíng)持(chí)续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发(fā)售或将从情绪面和资(zī)金面助推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方(fāng)向一(yī)览

　　复(fù)盘(pán)今年(nián)以来行情，中(zhōng)特估行情带动央国(guó)企上市(shì)公司价值(zhí)重估，同时，其也催化多(duō)个相(xiāng)关板块和(hé)个(gè)股迎(yíng)来上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计算年(nián)内上市新股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近(jìn)2.39％，而国(guó)有(yǒu)企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近(jìn)5.45％），非国(guó)有企(qǐ)业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其中，外资及合(hé)资企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通(tōng)信、家(jiā)用电(diàn)器、建筑装饰板块个股(gǔ)均(jūn)值涨幅(fú)相对居前，而(ér)基础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零(líng)售、轻工制造、美(měi)容(róng)护理板块个股则(zé)表现不佳。若分细分板块(kuài)（申万二(è临沂是几线城市，临沂是几线城市2023r)级）统计，平均涨幅居前(qián)的方向为出(chū)版、影视院线、计算机(jī)设备(bèi)、养殖业、数字媒体板(bǎn)块(kuài)，而(ér)旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池(chí)板块个股平均跌幅(fú)居前。

注：分板块统(tǒng)计国企股年(nián)内涨跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动(dòng)分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发(fā)酵月余，部分高(gāo)位人气股(gǔ)近期也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日(rì)至12日(rì)）行(xíng)情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回调近(jìn)20％。从资(zī)金面来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向资金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别(bié)此前连续6日加仓而(ér)减持，不过(guò)，具(jù)体个股方面(miàn)，仍有不(bù)少个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔癀、中国(guó)石油(yóu)、设计总院本周累计加(jiā)仓(cāng)均在3亿(yì)元(yuán)以上。

　　山西证券近日研(yán)报指(zhǐ)出，现(xiàn)有的(de)“中特估”概念引(yǐn)发(fā)的估值(zhí)修(xiū)复仍在演绎。短期行情在热点题(tí)材(cái)上体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深度(dù)价值挖掘方面仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策方(fāng)向来看，未(wèi)来的投(tóu)资机会(huì)主要围绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关(guān)注央(yāng)企战略性(xìng)重组和专业化整合，以及存在优质资产注入上市平(píng)台或重组预期的板块和(hé)标的，如军(jūn)工、交运等(děng)。

　　2）基(jī)本面改善型(xíng)：此(cǐ)前基本面较(jiào)弱(ruò)，但(dàn)因(yīn)行业景(jǐng)气、周期(qī)上行等原因(yīn)，近期有所改(gǎi)善，并有望持续(xù)向好，如建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显(xiǎn)偏低，但是受益业(yè)务(wù)预期与估值逻辑(jí)变(biàn)化，催(cuī)生(shēng)重估行情，如公共(gòng)事业(yè)领域与三大通(tōng)信(xìn)运营(yíng)商等(děng)。重点(diǎn)关注(zhù)行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事业、交运和通信。

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