近期市场风向变动，北向资金调(diào)仓换股(gǔ)，外(wài)资基金也纷纷(fēn)行动。记者梳(shū)理发现(xiàn)，欧洲巨(jù)头施(shī)罗德(dé)旗下三只旗舰基金同时(shí)大手笔加(jiā)仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离(lí)，但部分资金(jīn)开始行动。透露什(shén)么信号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金同时行(xíng)动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精(jīng)选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美(měi)元。

　　四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些edata title="image1">

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎(dǐng)龙股(gǔ)份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金(jīn)大中(zhōng)华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，台积电、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯控股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下(xià)另一只旗舰基金也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓股为腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深(shēn)圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)2％、减持(chí)阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好(hǎo)中国新(xīn)能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基(jī)金中，施(shī)罗德国际精(jīng)选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国(guó)际精选基(jī)金大中华和(hé)施罗德国际精(jīng)选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材料中(zhōng)并未解(jiě)释为何基(jī)金在4月(yuè)大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不过，记者梳理(lǐ)发现，施罗德对(duì)中(zhōng)国新(xīn)能源(yuán)车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在(zài)一(yī)份研究日志中(zhōng)解释(shì)道：长期(qī)来(lái)看，关注三大主题。一(yī)是电动车供应链；二是技(jì)术自(zì)主可控；三是医疗健康(kāng)基础设(shè)施。

　　为(wèi)何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着(zhe)气(qì)候变化(huà)的影响日(rì)益显现，全球(qiú)各国的脱碳(tàn)行动(dòng)变得越(yuè)来越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个(gè)方面(miàn)。中国在这方(fāng)面为投资者提供(gōng)了重(zhòng)要的机会。中(zhōng)国在(zài)电动(dòng)汽车价值链的供应方(fāng)面是全球的领导者，同时(shí)中国对成品车辆的需(xū)求方面也占据重要地(dì)位。可能很多人不知(zhī)道(dào)的(de)是，全球2022年销售(shòu)的(de)所有电动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在(zài)中国销售的(de)。

　　整车制造之外，中国也(yě)是全球(qiú)电动车基础(chǔ)设施(shī)最完善(shàn)的(de)国家(jiā)之一。以充电桩为例(lì)，中国平均一个(gè)公共充电桩对(duì)应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗(luó)德官网。

　　在(zài)电动(dòng)汽车供应链中，有许多公(gōng)司(sī)正在在各自的领(lǐng)域中建(jiàn)立(lì)主(zhǔ)导地位，以某(mǒu)智能组件为例，它是电(diàn)动(dòng)汽车中用于电池和电机温控的关键组件的生产(chǎn)商。该公(gōng)司在空调阀行业全(quán)球市场占有约60％的(de)份(fèn)额，并在电动汽(qì)车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以及福特、宝马等原始(shǐ)设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范(fàn)围内继续(xù)占(zhàn)据市场(chǎng)份额——在(zài)法规的支持下，该公(gōng)司的增长潜力是可预见的。

　　事(shì)实上，施(sh四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些ī)罗(luó)德(dé)也并非孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联投资旗舰基金安联神州A股基金也(yě)在(zài)3月(yuè)大手(shǒu)笔加仓宁德时(shí)代。

　　这(zhè)只基(jī)金最新规模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、中(zhōng)信证券(quàn)、宁德时代、中(zhōng)国中(zhōng)免、东方财(cái)富、美的(de)集团、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是(shì)宁德时代，加仓(cāng)幅(fú)度(dù)高(gāo)达(dá)22.17％。此外，基金(jīn)对中(zhōng)国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份额(é)超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中(zhōng)度方面，今年(nián)4月(yuè)，尽管我(wǒ)国新能源汽车市场共(gòng)计36家(jiā)动力电池(chí)企业实现装车配套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力电池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来(lái)看，根据中(zhōng)国汽车动力电池产(chǎn)业创新联盟数(shù)据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别(bié)以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙(lóng)头(tóu)企业，宁(níng)德时(shí)代于2023年一季度实现营四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单(dān)季利润增速创历史(shǐ)新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是(shì)基于优异的业绩(jì)，来自(zì)Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日(rì)，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居北(běi)向净(jìng)流入榜首。北(běi)向资金净流入较多的其它(tā)个股还包括宁德时代(dài)、工(gōng)业富(fù)联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银(yín)行、比(bǐ)亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金净(jìng)流(liú)出(chū)较多的(de)个(gè)股包括格力电器、中国(guó)建筑、东方(fāng)财富、中国(guó)中免、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科(kē)大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王(wáng)”的外资还包括(kuò)“柏(bǎi)基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及为何持有(yǒu)宁德时代时，写(xiě)道：宁(níng)德时代所处的(de)位置是(shì)令人羡慕(mù)的。它背后有(yǒu)两大增长机遇一是电动车二(èr)是(shì)储能；CATL聪明(míng)地选择聚(jù)焦磷酸(suān)铁锂电池，这方(fāng)面它的市场(chǎng)份额是领先(xiān)的。此外，磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)电池因为安全性、生命周期和不含钴等特征而受到欢迎(yíng)；动力电池的企业(yè)发展(zhǎn)与政府的脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领导者也(yě)非常有(yǒu)远见(jiàn)。

　　柏基同时(shí)也解释了(le)：他们(men)如何通(tōng)过 “柏(bǎi)基(jī)十问”来考察宁(níng)德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同所有的投资者，他们的判断也可(kě)能是错的(de)。例如(rú)，若未来新的电池技术(shù)出现(xiàn)，宁(níng)德时(shí)代(dài)的竞争优势不复。随着电池成本(běn)下降，宁德(dé)时代若不能保持利润率。宁(níng)德(dé)时代和(hé)电动(dòng)车(chē)厂商的关(guān)系(xì)若不能(néng)维(wéi)系。这些因素(sù)都会影(yǐng)响柏基对(duì)于(yú)宁德时(shí)代的判断。

　　但并(bìng)非所有的外(wài)资都在(zài)加仓宁德时(shí)代(dài)。4月另(lìng)一欧洲巨头(tóu)安(ān)本投资旗舰中国基金“安(ān)本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有的前十大重仓股为贵(guì)州茅台(tái)、宁德(dé)时(shí)代、中国(guó)中免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测(cè)、招(zhāo)商银行、美的集(jí)团、广联达、宁波(bō)银(yín)行(xíng)。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料也颇(pǒ)受关注。

　　例(lì)如(rú)，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元(yuán)人民币(bì)，截至2023年一(yī)季度末，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、金山软件、中国平安、招商银行、万(wàn)华化学(xué)、恒(héng)生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州(zhōu)老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞(ruì)银（卢森(sēn)堡）股票基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美(měi)元。截至(zhì)2023年 3月底，基(jī)金前十大重仓股为腾(téng)讯控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、石(shí)药(yào)集团、AIA、平安(ān)银行(xíng)、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些