金融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察(chá)委员会、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期(qī)，酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人全部境外投资者通过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换交易(yì)在轧(yà)差后的名义(yì)本金净额(é)每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融(róng)开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简称人民(mín)银(yín)行）、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局（以下简称香港金管(guǎn)局）发(fā)布联合公(gōng)告，同意(yì)中(zhōng)国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外(wài)投资者可通过(guò)两地基础(chǔ)设施互联互通参(cān)与内地银(yín)行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于(yú)“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心签(qiān)署报(bào)价商协(xié)议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业(yè)务(wù)的清算会员(yuán)或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要(yào)求并完成(chéng)内地银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人北向互换通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外投资者需同时申(shēn)请(qǐng)成(chéng)为场外结算公司的(de)清算会员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境(jìng)内(nèi)外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互换通”开展利(lì)率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清(qīng)算所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限不(bù)超过(guò)人民币(bì)40亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　二(èr)、人民(mín)银(yín)行、香港证监(jiān)会(huì)和(hé)香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及(jí)衍生品市场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管(guǎn)机构(gòu)在债(zhài)券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市(shì)场各方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关(guān)监管规定及业务规则(zé)，加强(qiáng)内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切(qiè)实维护投资(zī)者合法权益。投(tóu)资(zī)者应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)、上海(hǎi)清算(suàn)所、场(chǎ酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人ng)外结算公司(sī)为参(cān)与做(zuò)准(zhǔn)备。

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