国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始(sh良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物ǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列(liè)良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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