金(jīn)融界5月15日消息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由(yóu)上海证券(quàn)交易所(suǒ)主办、工(gōng)商银行承办的(de)“沪市金融业专(zhuān)题(tí)座谈会(huì)”将在(zài)本周三召开(kāi)。此次会议讨论的重(zhòng)要内容(róng)为“在服务中国式现代化(huà)中促进金融业估值提升和高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括(kuò)银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发布后(hòutan1等于多少，tan1等于多少兀'>tan1等于多少，tan1等于多少兀)，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是(shì)“中特(tè)估”概念的升级版本(běn)，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板块开启加速键，券商、保险、银行股等(děng)都有出色(sè)表(biǎo)现。

　　券商方面(miàn)，光(guāng)大证券触(chù)一度及涨停(tíng)，收(shōu)盘(pán)大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段(duàn)新高，中国平安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面，国(guó)有(yǒu)四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发威下(xià)，上证综指午后迅速(sù)翻(fān)红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截(jié)至(zhì)收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主题(tí)交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于中特估(gū)的后续(xù)走势，机构之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此(cǐ)中金策略(lüè)指出，部(bù)分高分红国企标的近(jìn)期显著(zhù)盘整是对短期交易扩散(sàn)过(guò)快过(guò)多，股息支付能(néng)力(lì)相(xiāng)对(duì)较弱板(bǎn)块（如部分金(jīn)融）做出的正常(cháng)反应，而并非(fēi)意(yì)味着整体(tǐ)高分(fēn)红国企(qǐ)投资(zī)主题的(de)结束。

　　光大证(zhèng)券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的(de)安全边(biān)际(jì)和性(xìng)价比仍相对较高，未来随着经济的逐(zhú)步复(fù)苏(sū)，“中特估”主题(tí)行(xíng)情或仍具(jù)有较强的(de)持续(xù)性(xìng)。从(cóng)估值和交易拥挤度(dù)来(lái)看(kàn)，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价(jià)比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中信证券则看法(fǎ)相对偏(piān)空。中信证券研(yán)报表示，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月中旬以(yǐ)来(lái)先后步(bù)入(rù)了热(rè)度很高、波动很大但是区间回报不明(míng)显的阶(jiē)段，表现出典(diǎn)型的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月新发(fā)规模(mó)为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来首次单月净流出(chū)，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个(gè)月的(de)平均水平仍(réng)有较大差距。在缺乏(fá)持续(xù)增(zēng)量机(jī)构(gòu)资金(jīn)的情况下，A股存(cún)量博弈特征(zhēng)已演绎(yì)到极致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证(zhèng)tan1等于多少，tan1等于多少兀券研报表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重(zhòng)新旋(xuán)转需要时间(jiān)和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期下修过程中的阶(jiē)段性产物，过度(dù)博弈(yì)降低了市场定价的有效性，但(dàn)也提高了(le)业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主题交易的(de)顶峰(fēng)已过，重回低(dī)位业绩驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基金(jīn)经理：中特(tè)估(gū)我一股也不想要！

　　与卖(mài)方(fāng)研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据(jù)券商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在连(lián)续(xù)涨(zhǎng)停后(hòu)已出现短期泡沫化(huà)，他一(yī)股也不(bù)想要。

　　该(gāi)基金经理表(biǎo)示许(xǔ)多中特估的龙头股在当前位置对他而言(yán)没(méi)有配(pèi)置的吸引力(lì)，尽管从估值的角度而言许(xǔ)多市(shì)场参与者可以(yǐ)给出许多个继续买(mǎi)入中特估的理由，但当(dāng)一只(zhǐ)中特估龙头股在两(liǎng)三个(gè)交易日(rì)内涨幅(fú)就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资(zī)金已迫不及待在进(jìn)行(xíng)抢筹码(mǎ)。从股(gǔ)票市场交易的直观判断，这代(dài)表着(zhe)资金参与方的短期泡沫化，过(guò)高(gāo)的交易拥(yōng)挤度(dù)意味着(zhe)风险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资(zī)金(jīn)面，“中(zhōng)特估”有好消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基(jī)金(jīn)累(lèi)计有(yǒu)效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人(rén)将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF——广发中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东(dōng)回报ETF和(hé)汇添富中证(zhèng)国新央企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的(de)首募规(guī)模上(shàng)限均(jūn)为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基(jī)金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字(zì)头”ETF也(yě)持续(xù)“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央(yāng)企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金(jīn)净流入也逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成(chéng)为(wèi)今年全市场(chǎng)规模(mó)增长倍数最高(gāo)的ETF。

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