金(jīn)融界5月(yuè)5日消息(xī) 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合(hé)作。北(běi)向互换通(tōng)下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者(zhě)通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生(shēng)品市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行（以下简称(chēng)人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告，同(tóng)意(yì)中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么以下简称外汇交易(yì)中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港场外结(jié)算有限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外结(jié)算公(gōng)司）开(kāi)展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的(de)境外投资者可通(tōng)过两地基础设施(shī)互联互(hù)通参(cān)与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报价商）需(xū)与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算所利率互换(huàn)集中(zhōng)清算业务的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符合人民银行要求并完(wán)成内(nèi)地银行间(jiān)债券(quàn三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么)市场(chǎng)准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易(yì)中心开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易(yì)权限的境(jìng)外投资(zī)者需同时(shí)申请成为场外结算(suàn)公司的(de)清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中心与人(rén)民银行认可的境外电子(zi)交易平台互(hù)联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结(jié)算公司(sī)建立中央(yāng)对手(shǒu)方清算机(jī)构互联(lián)互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者提供(gōng)清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全(quán)部境外投资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结算公司针对双方清算(suàn)所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期(qī)，上海清算所与场外(wài)结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不(bù)超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债券及衍生品市(shì)场方面的(de)监(jiān)管合作(zuò)安(ān)排和(hé)联络协商(shāng)机制，共同(tóng)维护“互(hù)换通(tōng)”的正常运行、金融(róng)市场(chǎng)稳定和公(gōng)平(píng)交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当(dāng)依法履行(xíng)“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业(yè)务(wù)规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者(zhě)教育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合(hé)法(fǎ)权益。投资者应当(dāng)充(chōng)分了解(jiě)两地(dì)市场法(fǎ)律法规、业务(wù)规则和实践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性开(kāi)展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场各方应(yīng)进一步(bù)做好准备(bèi)工(gōng)作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与做准备。

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