今年AI波澜壮阔的(de)大行情之(zhī)下，引发(fā)了(le)全(quán)行业所有基(jī)金经理关注，而公募基金2023年(nián)一(yī)季报揭(jiē)开(kāi)了基金(jīn)经理的观点和真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺安积(jī)极回报基金，一(yī)季度主要投(tóu)资在人工智能、算法、应用、算力端等领(lǐng)域，因(yīn)抓(zhuā)住了市场机(jī)遇实现(xiàn)了超62％的(de)收益，成为今年以来业绩(jì)最(zuì)领先的主动权益(yì)基(jī)金。同时，较好的业绩也让这只冠军(jūn)基(jī)金一季(jì)度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松，AI板块(kuài)在一季(jì)度也吸引了(le)多位明星基(jī)金经理(lǐ)的(de)关注目光。

　　兴(xīng)证(zhèng)全球(qiú)谢(xiè)治宇就在一季报(bào)表(biǎo)示，一(yī)季度在人(rén)工智能相关产业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用(yòng)空间广(guǎng)阔的(de)硬件和软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)：积极拥抱人工智能

　　开年以(yǐ)来(lái)，计算机行业在人工(gōng)智能(néng)板块的带动(dòng)下，走出了(le)波(bō)澜壮阔的行情。因抓(zhuā)住市(shì)场机遇(yù)，业(yè)绩一(yī)路领跑，诺安基金蔡嵩松的知名度更上一层楼。

　　他在一(yī)季度(dù)积(jī)极(jí)拥抱AI，所管理(lǐ)的诺(nuò)安积极(jí)回(huí)报(bào)成为(wèi)2023年表现最强的主(zhǔ)动权益(yì)基金，最新观点(diǎn)备受市场关注(zhù)。

　　蔡嵩松写(xiě)道：随着chatgpt的问世，人工智能出(chū)现了突(tū)飞猛进的(de)发展，将影响几(jǐ)乎我(wǒ)们所有的(de)行业(yè)，或(huò)将成为未来最强的产业趋势。

　　他(tā)还(hái)提到，海(hǎi)外(wài)引领(lǐng)，从(cóng)算法大模型持续迭代，到各种应用(yòng)接入AI，再到(dào)算力(lì)芯片的突飞猛进，产(chǎn)业进展迅(xùn)速。国(guó)内厂商也纷纷开展结合自身业务的人工智能领域的研究(jiū)，在股价飞涨的背(bèi)后(hòu)，是相(xiāng)关(guān)公司在产业端的(de)积极(jí)布局，人工(gōng)智能浪(làng)潮不可逆。

　　他也直言，诺安积(jī)极回(huí)报基金一季度主要(yào)投资在人(rén)工智能肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢领域，算法、应用、算力端(duān)都有(yǒu)相应布局。

　　从诺安积(jī)极回报(bào)的持仓看，前十大(dà)重仓股进行(xíng)了较大幅度的调整。相较去年底，除(chú)了中微公(gōng)司、沪(hù)硅(guī)产业仍出现在其前十大重仓股之列外(wài)，其他重仓(cāng)股(gǔ)全(quán)部(bù)换，新进(jìn)了长川科技、华海清科(kē)、盛美上海、拓荆科技(jì)、韦尔股份、浪潮信息、中(zhōng)芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少在(zài)2023年表现神勇(yǒng)，如诺安积(jī)极回报的头号重(zhòng)仓股(gǔ)中微公(gōng)司，截至4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是(shì)年内拥有超100％的涨幅(fú)，而(ér)华海清科(kē)、拓荆科技(jì)、江波(bō)龙等(děng)年内涨(zhǎng)幅也超60％，这(zhè)些表现较好的重(zhòng)仓(cāng)股推(tuī)动基金(jīn)净值大(dà)涨。

　　从股(gǔ)票仓位来看，诺安(ān)积极回报并没(méi)有保持(chí)去(qù)年底的(de)高仓位(wèi)，一季度末(mò)仓位仅84.29％，处于(yú)中性水平。去年三、四季度基(jī)本保持在90％以上的仓位水平，去年三季(jì)末(mò)、四季(jì)末(mò)分(fēn)别为92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末(mò)，股(gǔ)票仓位一度低至0.12％的(de)水平。

　　不过，蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的另(lìng)外一只基(jī)金(jīn)诺安成长(zhǎng)并没有太大变(biàn)化，前(qián)十(shí)大重仓股相较去年底(dǐ)变化很小，仍重(zhòng)点(diǎn)布局(jú)卓胜微、中微公司、圣邦股(gǔ)份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长(zhǎng)的一季报中写(xiě)道，主要布局芯片板块，在当(dāng)前的(de)市场位置(zhì)，迎(yíng)接即将到(dào)来的科(kē)技大行情(qíng)。

　　他还(hái)谈(tán)及芯片板块的两大细(xì)分(fēn)领域，在一季(jì)度都到(dào)了临近拐点(diǎn)的阶段。

　　首先是芯片设计板(bǎn)块，从2021年(nián)四(sì)季度开启的芯片产业下(xià)行周期，随着疫情(qíng)落下帷幕，在今年一季(jì)度拐点将至(zhì)。产业端一季(jì)度库存(cún)水平接近正常，各(gè)厂商(shāng)二季度毛利率(lǜ)水平见(jiàn)底。伴随(suí)着疫后经济恢复，未(wèi)来需求端将对设计板块持续(xù)拉动。

　　同时我(wǒ)们应该觉察(chá)到，随着chatgpt的问世，人工智能出(chū)现了突飞(fēi)猛进的发展，将影响几乎(hū)我们所有(yǒu)的(de)行业(yè)，或将成为(wèi)未来最(zuì)强的产业趋势(shì)。海外引领(lǐng)，从算法(fǎ)大(dà)模(mó)型(xíng)持(chí)续迭代，到各种应用(yòng)接入AI，再到算(suàn)力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。而算(suàn)力几何级(jí)的增长和(hé)边缘侧硬件的(de)拉(lā)动(dòng)，都是未来芯片需求的重(zhòng)要增(zēng)长(zhǎng)。新需求将让芯(xīn)片周(zhōu)期(qī)拐点提前到来。

　　另外一个重要(yào)板(bǎn)块是芯片设(shè)备(bèi)材料(liào)EDA，美国对中(zhōng)国(guó)半(bàn)导体的(de)制裁(cái)已经(jīng)到了穷(qióng)途末路的地(dì)步，暨2022年10月7日美国半导体出口新法案对我(wǒ)国(guó)晶圆厂极限(xiàn)施压之后(hòu)，进一步的制裁已经乏善可(kě)陈。国(guó)内(nèi)晶圆(yuán)代工厂一方面加速扩(kuò)产(chǎn)成熟制程，另(lìng)一(yī)方面(miàn)在国内设备厂商的配合下，继续研(yán)发攻克先进(jìn)制程。虽然美(měi)国的(de)制裁对我国先(xiān)进制(zhì)程的扩(kuò)产造(zào)成了一定的影响，但是另外一个角(jiǎo)度看，芯(xīn)片(piàn)设备的国产(chǎn)化率却取得(dé)了突飞猛进(jìn)的增长。在全球晶圆扩产(chǎn)处于下行周(zhōu)期的大背(bèi)景下，国产替代进程加速对设备材料EDA板块(kuài)的拉动(dòng)，很可能(néng)会超预(yù)期。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩(jì)一路领跑，冠军(jūn)基金的规模也出现迅猛(měng)增长(zhǎng)。

　　数据显示(shì)，截至4月(yuè)21日，蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安积极回(huí)报A以62.04％的收益，成为(wèi)2023年以来(lái)业绩最强的主动权(quán)益基金。这一业绩(jì)还是受到4月(yuè)21日AI、半导(dǎo)体(tǐ)等领(lǐng)域大跌影响，若截至4月20日(rì)，该基金业绩超过72％，一路涨势(shì)如(rú)虹。

　　较好的业绩也(yě)让这只冠军(jūn)基金(jīn)一季度规模暴增超(chāo)900％。数(shù)据显示，诺安积极回报去年底(dǐ)的(de)规模仅0.7亿元，而一(yī)季度末规模已达到7.11亿(yì)元，增幅为913.85％。相(xiāng)较其2023年一(yī)季度(dù)的(de)净值(zhí)涨幅，这(zhè)一规模暴涨更多来(lái)自于投资(zī)者申购。相关蔡嵩(sōng)松(sōng)以及诺(nuò)安积极(jí)回(huí)报基金的(de)话题也屡见报端，成为基民(mín)热议的话题(tí)。

　　同样(yàng)，受益于净值(zhí)大(dà)涨以及投资(zī)者申购(gòu)，蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的5只基金(jīn)在(zài)一季(jì)度规模(mó)均出现上涨，除了诺安积极回报之外，2023年业绩超40％的诺安优化配置(zhì)同样(yàng)规模(mó)暴增(zēng)，从去(qù)年底的0.77亿元增加到(dào)1.48亿元，幅度(dù)达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规模也从去年底的293.25亿元增长到(dào)一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿基金(jīn)经理俱乐部”中的一员。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)：对人工智能相关(guān)产业链进行(xíng)挖掘

　　作为兴(xīng)证全球基金分管投研的副总(zǒng)，市场上管理规(guī)模超过700亿的基金经理(lǐ)，谢治宇(yǔ)一季度调仓(cāng)换股方(fāng)向也受到市场关(guān)注(zhù)。

　　从最新一季(jì)报(bào)披露情况看，谢治宇主要加仓(cāng)半导体及光模块相(xiāng)关板(bǎn)块，他也(yě)坦言在一季度主要对对人工(gōng)智能相关产业链(liàn)进行了(le)挖(wā)掘。

　　他管理的兴全合(hé)润基金一季度新进(jìn)了海康威视、澜起科技、中际旭创(chuàng)、晶晨股份四(sì)只个股，几乎全部是与(yǔ)AI、半导体、光(guāng)模块(kuài)方向相关。

　　其中(zhōng)，安(ān)防龙头——海康威视在2022年已将AI技(jì)术应用于设备检测、产品盘(pán)点、安(ān)检等多(duō)类(lèi)产(chǎn)品。在4月(yuè)15日发(fā)布的《投(tóu)资者关(g肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢uān)系活动记(jì)录(lù)表》中(zhōng)，海康威(wēi)视表示，AI技(jì)术对(duì)海康(kāng)威视的营收增长起(qǐ)了很(hěn)大的作用。

　　澜起科技主(zhǔ)营业务(wù)是(shì)为云计算和人工智(zhì)能领(lǐng)域提(tí)提供以芯片为基础的解决方案(àn)，目前主要产品包括内(nèi)存接口(kǒu)等。晶晨股(gǔ)份(fèn)也(yě)是(shì)全球布局、国内领先的无晶圆半(bàn)导体(tǐ)系统设(shè)计厂商。

　　作为数据中(zhōng)心光模块供应商。截止4月21日(rì)，中际旭创今年(nián)以来(lái)暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在积极加(jiā)仓，仅一个(gè)季度的时间(jiān)就狂买8个多(duō)亿，直接买(mǎi)进第七大重(zhòng)仓股。

　　而(ér)包括立讯精密、鹏(péng)鼎控(kòng)股(gǔ)、芒果超媒(méi)、普洛药(yào)业在(zài)内的四(sì)只个股(gǔ)在一季度退出兴(xīng)全(quán)合润前十大重仓股。

　　除了兴全(quán)合润，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)的另(lìng)外一只可(kě)投港(gǎng)股的兴全合(hé)宜(yí)基金在一季度除了加仓半(bàn)导体等板块(kuài)之外，互联网板块中的腾讯控股也是其(qí)主要加(jiā)仓方向。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在一季报中表示(shì)，随着各种风险因(yīn)素减弱，一季度(dù)A股市场上(shàng)证指数上涨5.94％，创业(yè)板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数(shù)上涨3.13％。港股电讯、能(néng)源(yuán)板块(kuài)指数上(shàng)涨较多，A股(gǔ)板块分化更明显。

　　随(suí)着(zhe)chatGPT取得了突(tū)破性的(de)进展，由AI芯片、服务(wù)器、光模块(kuài)等子版(bǎn)块(kuài)带动的人工智(zhì)能、中字头的“中特估(gū)”、半导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中游(yóu)戏、影(yǐng)视等板块也实(shí)现较大(dà)幅度上涨。

　　基(jī)金(jīn)报告(gào)期内维持了较高仓位，对(duì)人工智(zhì)能相关产(chǎn)业链进行(xíng)挖掘，对有长期(qī)竞(jìng)争(zhēng)力、应用(yòng)空间广(guǎng)阔的(de)硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司(sī)长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的(de)优秀公司。

　　朱红欲：增(zēng)持(chí)了计算(suàn)机、大众消费品

　　2022年4月13日成(chéng)立，招(zhāo)商核心竞(jìng)争力在当年弱市环境(jìng)下斩获超47％的收益，让(ràng)招商基金(jīn)朱(zhū)红裕成(chéng)为市场备受关注的基金经理。

　　招商核心竞争力一(yī)季(jì)报的(de)披(pī)露揭开(kāi)了(le)朱红裕的投资思路和路径。从股票持仓来看，一(yī)季度末该基(jī)金股票市(shì)值占基金总资产比例为93.84％，处于该(gāi)基金(jīn)成立(lì)以来的最高值(zhí)，显示出一种积极的态度。从该基(jī)金2022年中报(bào)、三(sān)季报、年报来看(kàn)，其仓位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底(dǐ)，一季度朱(zhū)红裕配置A股比例有所降(jiàng)低，配置(zhì)港股比例有所提升。数据显示，招商核心(xīn)竞(jìng)争力配置中国大陆、中国香港股(gǔ)票市值占(zhàn)基金净值比(bǐ)例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心(xīn)竞争力配置来看(kàn)，重点布局(jú)了信息技术、可选消费等。前十大(dà)重(zhòng)仓股来看，重仓卫宁健(jiàn)康、振华科技、美的集团、金蝶国际(jì)等。其中卫宁健康持有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相较去(qù)年底，朱红裕(yù)整体做了一些(xiē)持仓调整(zhěng)，绿城服(fú)务、中国民(mín)航(háng)信息网络(luò)、安琪酵母新进前十大重(zhòng)仓股之列，通威股(gǔ)份(fèn)、希望教育、中航(háng)光电则退出前十大(dà)。

　　朱(zhū)红裕(yù)也在(zài)季报中写道，一季度初期，我们基(jī)于对经(jīng)济复苏预(yù)期大概率(lǜ)偏弱的判断，主(zhǔ)要减持了经济复苏敏(mǐn)感度相对较高的部分制(zhì)造业，增持了计(jì)算(suàn)机、大众(zhòng)消费品等行业，同时(shí)，我们亦(yì)在一季度末期逐步(bù)逢低增持了港股中可能面临(lín)业(yè)绩(jì)拐点的物业及计算机等(děng)公(gōng)司。

　　他也坦言，虽然创造了一定的超(chāo)额(é)收益，但市场的博弈程度超出了我们的预(yù)期，导致对部分行业的定(dìng)价(jià)出现了较为显著(zhù)的偏离。我们将基于中(zhōng)长期的行业研究(jiū)视野，逆势而行(xíng)。

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