私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收官(guān)，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈(chéng)现在投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在9家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大(dà)流通(tōng)股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新(xīn)、科(kē)大讯飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移(yí)远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安(ān)恒信(xìn)息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单(dān)中，参与方式(shì)包括定增、二(èr)级市场买(mǎi)入(rù)等。从持(chí)仓风(fēng)格(gé)上(shàng)来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体(tǐ)等行(xíng)业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛(gé)卫(wèi)东的(de)前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市(shì)值(zhí)分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在(zài)科大讯飞前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数塑料是不是绝缘体量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了(le)减持模(mó)式，从2020年四(sì)季(jì)度(dù)至2022年三(sān)季度，在(zài)8个季(jì)度(dù)中，有7个季度进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计(jì)减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今年一季(jì)度(dù)葛卫东持股市值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞(fēi)股票，尽管持股数(shù)量较2022年(nián)年底保持不变，但(dàn)得益(yì)于(yú)今年(nián)一季(jì)度股价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)快速抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的(de)股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报(bào)告期(qī)内(nèi)，科大(dà)讯飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公(gōng)司(sī)业绩下滑的原(yuán)因(yīn)有三方(fāng)面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期无法推进项(xiàng)目进程(chéng)和合同签(qiān)署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面临春节假期(qī)，较多(duō)大项目在一季度(dù)的(de)签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等(děng)工作进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应(yīng)链到相关的合(hé)同签署(shǔ)需(xū)要调整的过(guò)程，经过去年四季度和今年(nián)一季度的(de)努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基(jī)本完成塑料是不是绝缘体。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验室的长期积(jī)累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞(fēi)星(xīng)火大模型，攻关项目的(de)新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大(dà)讯飞并不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认(rèn)为，基(jī)于公司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开始(shǐ)将实现(xiàn)收(shōu)入(rù)和毛利正向增长，并有信心实(shí)现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续(xù)6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净(jìng)利润的(de)下滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每(měi)只股票上都能(néng)精(jīng)准出(chū)击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随(suí)股价的(de)下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季(jì)度和今年(nián)一季度分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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