国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī浙k是浙江哪个城市的)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业(yè)务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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