国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要(yào)菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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