国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末200mm是多少米，2000mm是多少米持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科200mm是多少米，2000mm是多少米技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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